Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR)
$47.49
▼ -0.11 (-0.23%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$47.46 – $49.49
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก16.04%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ184.2
พอร์ตที่มากกว่า 1%7
สินทรัพย์สุทธิ
$53.8M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
445
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
NBTR กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.90% | ▼ -2.52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.51% | ▼ -2.74% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$0
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 445 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $115K | 0.21 | 120,000 | DBT | US |
| New York Mortgage Trust | 62958DAG8 | $115K | 0.21 | 115,000 | ABS-MBS | US |
| SMRT | 78457JAN2 | $115K | 0.21 | 115,000 | ABS-MBS | US |
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $114K | 0.21 | 110,000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS | 00751YAL0 | $114K | 0.21 | 110,000 | DBT | US |
| XPO INC | 983793AK6 | $113K | 0.21 | 110,000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AD5 | $113K | 0.21 | 110,000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832LAE3 | $113K | 0.21 | 114,780 | ABS-MBS | US |
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | 110709GQ9 | $112K | 0.21 | 115,000 | DBT | CA |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03464HAA3 | $112K | 0.21 | 112,624 | ABS-MBS | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $111K | 0.21 | 110,000 | DBT | US |
| BX Trust | 05593VAL7 | $111K | 0.21 | 110,855 | ABS-MBS | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CC7 | $110K | 0.21 | 110,000 | DBT | US |
| TEREX CORP | 880779BB8 | $110K | 0.21 | 110,000 | DBT | US |
| Republic of Poland Government International Bonds | 857524AH5 | $110K | 0.20 | 110,000 | DBT | PL |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111GR8 | $109K | 0.20 | 115,000 | DBT | US |
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN | 87470LAJ0 | $109K | 0.20 | 110,000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDH0 | $109K | 0.20 | 110,000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP LLC | 18912UAC6 | $109K | 0.20 | 115,000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAV6 | $109K | 0.20 | 120,000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CZ1 | $108K | 0.20 | 110,000 | DBT | US |
| Republic of Poland Government International Bonds | 731011AW2 | $108K | 0.20 | 120,000 | DBT | PL |
| NGL ENRGY OP/FIN CORP | 62922LAC2 | $108K | 0.20 | 105,000 | DBT | US |
| PROVINCE OF QUEBEC | 748148SJ3 | $107K | 0.20 | 110,000 | DBT | CA |
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC | 59170JAX6 | $107K | 0.20 | 107,000 | ABS-O | US |
| ONNI Commercial Mortgage Trust | 682939AG8 | $106K | 0.20 | 105,000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWES8 | $105K | 0.20 | 111,524 | ABS-MBS | US |
| Taco Bell Funding, LLC | 87342RAH7 | $105K | 0.20 | 112,988 | ABS-O | US |
| COUGAR JV SUBSIDIARY LLC | 22208WAA1 | $105K | 0.19 | 100,000 | DBT | US |
| Summit Issuer, LLC | 86613XAN5 | $104K | 0.19 | 106,000 | ABS-O | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBG2 | $103K | 0.19 | 110,000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AL0 | $103K | 0.19 | 100,000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92540YAC3 | $102K | 0.19 | 102,785 | ABS-MBS | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $102K | 0.19 | 101,851 | STIV | US |
| Hudson Yards | 44855PAJ7 | $102K | 0.19 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CNT4 | $102K | 0.19 | 105,000 | DBT | US |
| GOAT HOLDCO LLC | 38021MAA4 | $102K | 0.19 | 100,000 | DBT | US |
| The BAHA Trust | 05493XAA8 | $101K | 0.19 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCC7 | $101K | 0.19 | 100,000 | DBT | CA |
| Government National Mortgage Association | 3618N5TN9 | $101K | 0.19 | 101,741 | ABS-MBS | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DH1 | $101K | 0.19 | 100,000 | DBT | CA |
| Consolidated Communications LLC, Fidium Fiber Finance Holdco LLC | 209031AB9 | $101K | 0.19 | 100,000 | ABS-O | US |
| BX Trust | 12433GAG1 | $100K | 0.19 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| Island Finance Trust 2025-1 | 463920AA6 | $100K | 0.19 | 100,000 | ABS-O | US |
| NYC Commercial Mortgage Trust | 67120UAG2 | $100K | 0.19 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| Multifamily Structured Credit Risk | 35562HAA6 | $100K | 0.19 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| AXIS Equipment Finance Receivables LLC | 03237FAE5 | $100K | 0.19 | 100,000 | ABS-O | US |
| CHI Commercial Mortgage Trust | 16706GAJ6 | $100K | 0.19 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| Sierra Receivables Funding Co LLC | 82653PAC6 | $100K | 0.19 | 100,000 | ABS-O | US |
| SG Capital Partners | 78438QAH3 | $100K | 0.19 | 100,000 | ABS-MBS | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 21 การชำระเงิน
5.69%ผลตอบแทน TTM
$2.70เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 25 กันยายน 2026 | $0.1900 |
| 26 สิงหาคม 2026 | $0.1960 |
| 28 กรกฎาคม 2026 | $0.2030 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.1920 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.2020 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.1890 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.2140 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1900 |
| 27 มกราคม 2026 | $0.2180 |
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.4790 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.2100 |
| 28 ตุลาคม 2025 | $0.2180 |
| 25 กันยายน 2025 | $0.2100 |
| 26 สิงหาคม 2025 | $0.2210 |
| 28 กรกฎาคม 2025 | $0.2230 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.2100 |
| 27 พฤษภาคม 2025 | $0.2180 |
| 25 เมษายน 2025 | $0.2100 |
| 26 มีนาคม 2025 | $0.2310 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1850 |
| 28 มกราคม 2025 | $0.3010 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $3,613,727 | 82.84% | 72,372 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $748,691 | 17.16% | 14,994 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |