Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR)
$47.49
▼ 0.00 (0.00%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$47.38 – $49.49
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก16.04%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ184.2
พอร์ตที่มากกว่า 1%7
สินทรัพย์สุทธิ
$53.8M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
445
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
NBTR กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.03% | ▼ -2.65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.51% | ▼ -2.75% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$0
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 445 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORACLE CORP | 68389XCU7 | $66K | 0.12 | 90,000 | DBT | US |
| Compass Datacenters Issuer II, LLC | 20469AAB5 | $65K | 0.12 | 65,000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140AQQC9 | $65K | 0.12 | 67,391 | ABS-MBS | US |
| KENVUE INC | 49177JAP7 | $65K | 0.12 | 75,000 | DBT | US |
| MVW Owner Trust | 55389QAB3 | $65K | 0.12 | 65,452 | ABS-O | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272XAE2 | $65K | 0.12 | 64,815 | ABS-MBS | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAB2 | $64K | 0.12 | 65,000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAR3 | $64K | 0.12 | 75,000 | DBT | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67121DAC8 | $64K | 0.12 | 63,811 | ABS-MBS | US |
| NYC Commercial Mortgage Trust | 67121TAG4 | $63K | 0.12 | 64,000 | ABS-MBS | US |
| LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC | 53229YAA7 | $62K | 0.12 | 63,000 | ABS-O | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BZ6 | $61K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| Business Jet Securities, LLC | 12327CAA2 | $61K | 0.11 | 60,074 | ABS-O | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDW6 | $60K | 0.11 | 60,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAT7 | $60K | 0.11 | 65,000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DJ2 | $60K | 0.11 | 65,000 | DBT | US |
| BLP Commercial Mortgage Trust | 05556WAG1 | $59K | 0.11 | 59,000 | ABS-MBS | US |
| INTEL CORP | 458140BM1 | $58K | 0.11 | 75,000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAS3 | $58K | 0.11 | 60,000 | DBT | US |
| GE VERNOVA INC | 36828AAC5 | $57K | 0.11 | 62,000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AT1 | $57K | 0.11 | 59,000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YCA1 | $57K | 0.11 | 60,000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KZ9 | $56K | 0.10 | 60,000 | DBT | US |
| STANDARD BUILDING SOLUTI | 853191AA2 | $55K | 0.10 | 55,000 | DBT | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 034940AC0 | $55K | 0.10 | 55,658 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163TAF9 | $55K | 0.10 | 55,000 | ABS-MBS | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BC8 | $55K | 0.10 | 55,000 | DBT | US |
| Avenue of Americas | 682461AJ7 | $54K | 0.10 | 55,000 | ABS-MBS | US |
| AMPHENOL CORP | 032095BB6 | $54K | 0.10 | 60,000 | DBT | US |
| FLOWSERVE CORPORATION | 34354PAG0 | $54K | 0.10 | 55,000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAA1 | $54K | 0.10 | 55,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWL35 | $53K | 0.10 | 53,649 | ABS-MBS | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DE3 | $53K | 0.10 | 55,000 | DBT | US |
| SIX FLAGS/CANADA WON | 150190AE6 | $53K | 0.10 | 55,000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAT1 | $53K | 0.10 | 55,000 | DBT | US |
| Compass Datacenters Issuer III, LLC | 20469BAG2 | $52K | 0.10 | 53,000 | ABS-O | US |
| HCA INC | 404119CT4 | $51K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W4JK4 | $50K | 0.09 | 51,912 | ABS-MBS | US |
| TEAM HEALTH HOLDINGS INC | 87817AAE7 | $50K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38144GAG6 | $50K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBG3 | $50K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| ONTARIO (PROVINCE OF) | 683234D47 | $50K | 0.09 | 50,000 | DBT | CA |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AU9 | $49K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| QTS ISSUER ABS II LLC | 74690FBC9 | $49K | 0.09 | 50,000 | ABS-O | US |
| GE VERNOVA INC | 36828AAA9 | $49K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ELECTRIC | 575634AW0 | $49K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFD3 | $48K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAJ4 | $48K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
| QTS ISSUER ABS II LLC | 74690FBJ4 | $47K | 0.09 | 48,000 | ABS-O | US |
| AT&T INC | 00206RNQ1 | $46K | 0.09 | 50,000 | DBT | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 21 การชำระเงิน
5.69%ผลตอบแทน TTM
$2.70เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 25 กันยายน 2026 | $0.1900 |
| 26 สิงหาคม 2026 | $0.1960 |
| 28 กรกฎาคม 2026 | $0.2030 |
| 25 มิถุนายน 2026 | $0.1920 |
| 26 พฤษภาคม 2026 | $0.2020 |
| 27 เมษายน 2026 | $0.1890 |
| 26 มีนาคม 2026 | $0.2140 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1900 |
| 27 มกราคม 2026 | $0.2180 |
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.4790 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.2100 |
| 28 ตุลาคม 2025 | $0.2180 |
| 25 กันยายน 2025 | $0.2100 |
| 26 สิงหาคม 2025 | $0.2210 |
| 28 กรกฎาคม 2025 | $0.2230 |
| 25 มิถุนายน 2025 | $0.2100 |
| 27 พฤษภาคม 2025 | $0.2180 |
| 25 เมษายน 2025 | $0.2100 |
| 26 มีนาคม 2025 | $0.2310 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1850 |
| 28 มกราคม 2025 | $0.3010 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $3,613,727 | 82.84% | 72,372 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $748,691 | 17.16% | 14,994 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |