Nomura Tax-Free USA Short Term ETF (STAX)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000082264 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$25.30
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▼ -0.02 (-0.08%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$25.25 – $25.33
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $13.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 96
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 18.12%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 81.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 53
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
STAX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +0.02% | ▲ +0.02% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$7.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$7.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$8.3M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 96 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| City of Chicago | 167736F69 | $322K | 2.42 | 320,000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116FF8 | $274K | 2.06 | 255,000 | US |
| State of Illinois | 4521525L1 | $265K | 1.99 | 250,000 | US |
| University of Colorado Hospital Authority | 914183BL1 | $250K | 1.87 | 250,000 | US |
| Housing & Redevelopment Authority of The City of St. Paul Minnesota | 85236DAK4 | $242K | 1.82 | 240,000 | US |
| State of Texas | 882724JZ1 | $220K | 1.65 | 220,000 | US |
| Kansas City Industrial Development Authority | 48504NCT4 | $215K | 1.61 | 200,000 | US |
| State of New Jersey | 646039YN1 | $214K | 1.60 | 200,000 | US |
| Tobacco Settlement Financing Corp. | 888808HE5 | $208K | 1.56 | 200,000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116CG9 | $206K | 1.55 | 200,000 | US |
| County of Jefferson | 472682YZ0 | $205K | 1.54 | 190,000 | US |
| Florida State University | 341577CG7 | $200K | 1.50 | 200,000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XNJ7 | $200K | 1.50 | 185,000 | US |
| County of Lowndes | 54877EAC0 | $199K | 1.50 | 200,000 | US |
| City of Minneapolis | 60374VEX7 | $199K | 1.49 | 185,000 | US |
| JEA Electric System | 46613SRN2 | $199K | 1.49 | 180,000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261ASX6 | $198K | 1.48 | 190,000 | US |
| Pittsburgh Water & Sewer Authority | 725304TX7 | $190K | 1.42 | 185,000 | US |
| City of Charlotte | 161036PK8 | $180K | 1.35 | 180,000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608SAG7 | $176K | 1.32 | 175,000 | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281727W9 | $175K | 1.31 | 160,000 | US |
| Montgomery County Higher Education and Health Authority | 613603ZY8 | $169K | 1.27 | 160,000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TJU7 | $169K | 1.27 | 150,000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FDA0 | $168K | 1.26 | 160,000 | US |
| Housing & Redevelopment Authority of The City of St Paul Minnesota | 792905EH0 | $165K | 1.24 | 150,000 | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authority | 19645RYZ8 | $165K | 1.24 | 165,000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461368D6 | $165K | 1.23 | 150,000 | US |
| City of Los Angeles | 5444452K4 | $162K | 1.21 | 150,000 | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEC4 | $161K | 1.20 | 150,000 | US |
| Salt Verde Financial Corp. | 79575EAQ1 | $160K | 1.20 | 150,000 | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFT4 | $159K | 1.19 | 150,000 | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 88044TAL3 | $159K | 1.19 | 150,000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CFJ2 | $158K | 1.18 | 150,000 | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DEE8 | $157K | 1.17 | 150,000 | US |
| Chicago Board of Education | 167505UF1 | $156K | 1.17 | 150,000 | US |
| Chicago Board of Education | 167505ZR0 | $156K | 1.17 | 150,000 | US |
| City of Chaska | 161670EZ3 | $156K | 1.17 | 155,000 | US |
| Commonwealth Financing Authority | 20282EAM8 | $155K | 1.16 | 150,000 | US |
| Delaware River Joint Toll Bridge Commission | 246343NB9 | $154K | 1.15 | 150,000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FFH2 | $153K | 1.15 | 150,000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THC4 | $153K | 1.14 | 150,000 | US |
| Minnesota Rural Water Finance Authority, Inc. | 60411PBF7 | $150K | 1.13 | 150,000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544525N87 | $149K | 1.12 | 135,000 | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765UUQ5 | $147K | 1.10 | 145,000 | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JZD6 | $145K | 1.09 | 135,000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 646136TM3 | $144K | 1.08 | 150,000 | US |
| City & County of Denver | 249182SU1 | $141K | 1.06 | 140,000 | US |
| Augusta Development Authority | 05115CAF1 | $141K | 1.05 | 135,000 | US |
| State of Connecticut | 20772KDU0 | $137K | 1.03 | 130,000 | US |
| Michigan Finance Authority | 59447T2R3 | $137K | 1.03 | 125,000 | US |
หน้า 1
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 31 การชำระเงิน
3.17%
ผลตอบแทน TTM
$0.80
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 31 กรกฎาคม 2026 | $0.0610 |
| 30 มิถุนายน 2026 | $0.0580 |
| 29 พฤษภาคม 2026 | $0.0670 |
| 30 เมษายน 2026 | $0.0720 |
| 31 มีนาคม 2026 | $0.0650 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0710 |
| 30 มกราคม 2026 | $0.0670 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.0700 |
| 28 พฤศจิกายน 2025 | $0.0680 |
| 31 ตุลาคม 2025 | $0.0680 |
| 30 กันยายน 2025 | $0.0680 |
| 29 สิงหาคม 2025 | $0.0670 |
| 31 กรกฎาคม 2025 | $0.0650 |
| 30 มิถุนายน 2025 | $0.0690 |
| 30 พฤษภาคม 2025 | $0.0670 |
| 30 เมษายน 2025 | $0.0710 |
| 31 มีนาคม 2025 | $0.0650 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0690 |
| 31 มกราคม 2025 | $0.0580 |
| 23 ธันวาคม 2024 | $0.0710 |
| 29 พฤศจิกายน 2024 | $0.0600 |
| 31 ตุลาคม 2024 | $0.0700 |
| 30 กันยายน 2024 | $0.0700 |
| 30 สิงหาคม 2024 | $0.0680 |
| 31 กรกฎาคม 2024 | $0.0680 |
| 28 มิถุนายน 2024 | $0.0680 |
| 31 พฤษภาคม 2024 | $0.0650 |
| 30 เมษายน 2024 | $0.0660 |
| 28 มีนาคม 2024 | $0.0690 |
| 29 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.0630 |
| 31 มกราคม 2024 | $0.1290 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $5,682,184 | 51.08% | 223,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4,832,000 | 43.43% | 190,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278,909 | 2.51% | 10,966 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $203,141 | 1.83% | 7,987 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $128,900 | 1.16% | 5,068 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight… | $13.4M |
| CPXR Uscf Daily Target 2x Copper Ind… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $13.4M |
| SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored… | $13.4M |
| TEMX Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $13.4M |
| SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $13.4M |
| EEMO Invesco S&P Emerging Markets Mo… | $13.2M |
| MPLY Monopoly ETF | $13.2M |
| EMIF iShares Emerging Markets Infras… | $13.1M |
| FDTS First Trust Developed Markets e… | $13.0M |
| MKAM MKAM ETF | $13.0M |