Nomura Tax-Free USA Short Term ETF (STAX)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000082264 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$25.30
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▼ -0.02 (-0.08%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$25.25 – $25.33
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $13.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 96
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 18.12%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 81.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 53
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
STAX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +0.10% | ▲ +0.10% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$7.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$7.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$8.3M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 96 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| County of Miami-Dade | 593340AP7 | $136K | 1.02 | 125,000 | US |
| Virginia Small Business Financing Authority | 928103BG4 | $135K | 1.02 | 125,000 | US |
| City of Detroit | 2510933H1 | $134K | 1.00 | 130,000 | US |
| Lower Alabama Gas District (The) | 547804AC8 | $130K | 0.98 | 125,000 | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCD7 | $128K | 0.96 | 125,000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MRE7 | $128K | 0.96 | 125,000 | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917SU68 | $127K | 0.96 | 125,000 | US |
| City of New York | 64966QMW7 | $119K | 0.89 | 110,000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FJP0 | $116K | 0.87 | 110,000 | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 6262072G8 | $114K | 0.86 | 110,000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GU69 | $113K | 0.85 | 100,000 | US |
| State of Florida | 3411502W9 | $111K | 0.83 | 110,000 | US |
| City of Philadelphia | 717813VK2 | $110K | 0.83 | 110,000 | US |
| State of Washington | 93974DXE3 | $110K | 0.83 | 110,000 | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AY9 | $110K | 0.82 | 100,000 | US |
| State of Hawaii | 41981CNS5 | $110K | 0.82 | 110,000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956K5 | $110K | 0.82 | 105,000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AXH5 | $109K | 0.82 | 105,000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224N47 | $107K | 0.80 | 100,000 | US |
| State of Georgia | 373385AL7 | $107K | 0.80 | 105,000 | US |
| Regional Transportation District | 759151BH5 | $106K | 0.80 | 100,000 | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3H8 | $106K | 0.79 | 100,000 | PR |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $106K | 0.79 | 100,000 | US |
| Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority | 018444BR9 | $105K | 0.79 | 100,000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FJS4 | $105K | 0.79 | 100,000 | US |
| St. Cloud Independent School District No. 742 | 789177NV0 | $105K | 0.79 | 105,000 | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FAM7 | $104K | 0.78 | 100,000 | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HVX0 | $104K | 0.78 | 100,000 | US |
| Mission Economic Development Corp. | 605155CA6 | $104K | 0.78 | 100,000 | US |
| New York City Industrial Development Agency | 64971PKC8 | $103K | 0.77 | 100,000 | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092LN2 | $101K | 0.76 | 100,000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648A5B7 | $100K | 0.75 | 100,000 | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NET0 | $100K | 0.75 | 100,000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $100K | 0.75 | 95,000 | US |
| Texas Department of Housing & Community Affairs | 88275FVH9 | $93K | 0.70 | 85,000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048T4B6 | $91K | 0.69 | 90,000 | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QYB2 | $84K | 0.63 | 110,000 | PR |
| Cumberland County Municipal Authority | 230614NP0 | $77K | 0.58 | 75,000 | US |
| State of Illinois | 452153AJ8 | $70K | 0.52 | 65,000 | US |
| Industrial Development Authority of the County of Yavapai (The) | 985900EN5 | $66K | 0.50 | 65,000 | US |
| State of Hawaii | 41981CMW7 | $60K | 0.45 | 60,000 | US |
| Ohio Housing Finance Agency | 67756Q7J0 | $55K | 0.41 | 50,000 | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AQ1 | $53K | 0.40 | 50,000 | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217CK2 | $53K | 0.40 | 50,000 | US |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 87638RHK6 | $50K | 0.37 | 50,000 | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facilities Board | 592041WC7 | $25K | 0.19 | 25,000 | US |
หน้า 2
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 31 การชำระเงิน
3.17%
ผลตอบแทน TTM
$0.80
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 31 กรกฎาคม 2026 | $0.0610 |
| 30 มิถุนายน 2026 | $0.0580 |
| 29 พฤษภาคม 2026 | $0.0670 |
| 30 เมษายน 2026 | $0.0720 |
| 31 มีนาคม 2026 | $0.0650 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0710 |
| 30 มกราคม 2026 | $0.0670 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.0700 |
| 28 พฤศจิกายน 2025 | $0.0680 |
| 31 ตุลาคม 2025 | $0.0680 |
| 30 กันยายน 2025 | $0.0680 |
| 29 สิงหาคม 2025 | $0.0670 |
| 31 กรกฎาคม 2025 | $0.0650 |
| 30 มิถุนายน 2025 | $0.0690 |
| 30 พฤษภาคม 2025 | $0.0670 |
| 30 เมษายน 2025 | $0.0710 |
| 31 มีนาคม 2025 | $0.0650 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0690 |
| 31 มกราคม 2025 | $0.0580 |
| 23 ธันวาคม 2024 | $0.0710 |
| 29 พฤศจิกายน 2024 | $0.0600 |
| 31 ตุลาคม 2024 | $0.0700 |
| 30 กันยายน 2024 | $0.0700 |
| 30 สิงหาคม 2024 | $0.0680 |
| 31 กรกฎาคม 2024 | $0.0680 |
| 28 มิถุนายน 2024 | $0.0680 |
| 31 พฤษภาคม 2024 | $0.0650 |
| 30 เมษายน 2024 | $0.0660 |
| 28 มีนาคม 2024 | $0.0690 |
| 29 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.0630 |
| 31 มกราคม 2024 | $0.1290 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $5,682,184 | 51.08% | 223,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4,832,000 | 43.43% | 190,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278,909 | 2.51% | 10,966 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $203,141 | 1.83% | 7,987 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $128,900 | 1.16% | 5,068 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight… | $13.4M |
| CPXR Uscf Daily Target 2x Copper Ind… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $13.4M |
| SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored… | $13.4M |
| TEMX Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $13.4M |
| SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $13.4M |
| EEMO Invesco S&P Emerging Markets Mo… | $13.2M |
| MPLY Monopoly ETF | $13.2M |
| EMIF iShares Emerging Markets Infras… | $13.1M |
| FDTS First Trust Developed Markets e… | $13.0M |
| MKAM MKAM ETF | $13.0M |