Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000090015 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$24.27
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▼ -0.07 (-0.29%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$24.27 – $24.44
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $58.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 216
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 12.19%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 159.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 7
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
HTAX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▼ -0.08% | ▼ -0.08% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$617K
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$2.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$44.3M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 216 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPX7 | $1.1M | 1.80 | 1,050,000 | DBT | PR |
| GDB Debt Recovery Authority of Puerto Rico | 36829QAA3 | $970K | 1.66 | 988,801 | DBT | PR |
| Louisiana Public Facilities Authority | 546399TA4 | $739K | 1.26 | 750,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3T2 | $730K | 1.25 | 1,014,429 | DBT | PR |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPW9 | $722K | 1.23 | 730,000 | DBT | PR |
| Public Finance Authority | 74448UAD0 | $676K | 1.16 | 645,000 | DBT | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217CZ9 | $588K | 1.01 | 750,000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74448UAC2 | $560K | 0.96 | 500,000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74448GAA7 | $556K | 0.95 | 531,262 | DBT | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GTE6 | $538K | 0.92 | 500,000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFR9 | $533K | 0.91 | 500,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue | 44237NMW9 | $532K | 0.91 | 495,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGM3 | $527K | 0.90 | 500,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591CK0 | $523K | 0.89 | 500,000 | DBT | US |
| Aerotropolis Regional Transportation Authority | 008051AD6 | $516K | 0.88 | 500,000 | DBT | US |
| Lee County Industrial Development Authority | 52349EEZ9 | $515K | 0.88 | 500,000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116HQ2 | $511K | 0.87 | 500,000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505D29 | $511K | 0.87 | 500,000 | DBT | US |
| Development Authority for Fulton County | 36005YAF1 | $504K | 0.86 | 500,000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TBJ8 | $500K | 0.86 | 500,000 | DBT | US |
| Bay Area Toll Authority | 072024ZH8 | $500K | 0.85 | 500,000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74447DAD9 | $497K | 0.85 | 500,000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DV6 | $496K | 0.85 | 500,000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AN8 | $494K | 0.84 | 500,000 | DBT | US |
| Village Community Development District No. 15 | 92708KAK3 | $481K | 0.82 | 495,000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 34061QDV6 | $475K | 0.81 | 450,000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JQG3 | $467K | 0.80 | 1,250,000 | DBT | PR |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97710BDK5 | $465K | 0.79 | 465,000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116DA1 | $460K | 0.79 | 475,000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505PL4 | $457K | 0.78 | 470,000 | DBT | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JXK2 | $448K | 0.77 | 490,000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56678TAA7 | $444K | 0.76 | 500,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3P0 | $438K | 0.75 | 477,000 | DBT | PR |
| City of Valparaiso | 92028RAF2 | $427K | 0.73 | 425,000 | DBT | US |
| Mobile County Industrial Development Authority | 60733UAB7 | $427K | 0.73 | 440,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FW92 | $425K | 0.73 | 400,000 | DBT | US |
| Mission Economic Development Corp. | 605155CA6 | $415K | 0.71 | 400,000 | DBT | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCK1 | $402K | 0.69 | 400,000 | DBT | US |
| California Statewide Communities Development Authority | 13080SMK7 | $400K | 0.68 | 400,000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052EAC2 | $400K | 0.68 | 400,000 | DBT | US |
| Sierra Vista Industrial Development Authority | 82652UBT8 | $399K | 0.68 | 400,000 | DBT | US |
| George L Smith II Congress Center Authority | 37255MAC9 | $389K | 0.67 | 455,000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505TK2 | $380K | 0.65 | 400,000 | DBT | US |
| Kentucky Bond Development Corp. | 49121EBG4 | $376K | 0.64 | 350,000 | DBT | US |
| Denver Health & Hospital Authority | 24918TAR8 | $376K | 0.64 | 375,000 | DBT | US |
| Capital Trust Authority | 14054YAD3 | $374K | 0.64 | 400,000 | DBT | US |
| City of Kalispell MT | 48342YAS0 | $372K | 0.64 | 400,000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FSJ4 | $365K | 0.62 | 500,000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NAT4 | $365K | 0.62 | 385,000 | DBT | US |
| Palm Beach County Health Facilities Authority | 696507VZ2 | $357K | 0.61 | 350,000 | DBT | US |
หน้า 1
จาก 5
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 16 การชำระเงิน
4.25%
ผลตอบแทน TTM
$1.03
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 31 กรกฎาคม 2026 | $0.0960 |
| 30 มิถุนายน 2026 | $0.0960 |
| 29 พฤษภาคม 2026 | $0.0930 |
| 30 เมษายน 2026 | $0.0980 |
| 31 มีนาคม 2026 | $0.0940 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0820 |
| 30 มกราคม 2026 | $0.0850 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.0960 |
| 28 พฤศจิกายน 2025 | $0.0950 |
| 31 ตุลาคม 2025 | $0.1020 |
| 30 กันยายน 2025 | $0.0940 |
| 29 สิงหาคม 2025 | $0.0950 |
| 31 กรกฎาคม 2025 | $0.0930 |
| 30 มิถุนายน 2025 | $0.0800 |
| 30 พฤษภาคม 2025 | $0.1440 |
| 30 เมษายน 2025 | $0.0940 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $26,237,000 | 51.47% | 1,054,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $18,327,313 | 35.95% | 735,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2,262,228 | 4.44% | 90,725 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1,791,222 | 3.51% | 71,836 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1,086,705 | 2.13% | 43,582 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438,081 | 0.86% | 17,569 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $354,125 | 0.69% | 14,202 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $343,354 | 0.67% | 13,770 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $130,000 | 0.26% | 5,229 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $6,483 | 0.01% | 260 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3,416 | 0.01% | 136,995 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JANB Aptus January Buffer ETF | $58.5M |
| KOOL North Shore Equity Rotation ETF | $58.5M |
| BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $58.5M |
| FSCS First Trust SMID Capital Streng… | $58.9M |
| OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $58.9M |
| GURU Global X Guru Index ETF | $58.4M |
| PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) E… | $58.3M |
| EMCR Xtrackers Emerging Markets Carb… | $58.2M |
| OBND State Street(R) Loomis Sayles O… | $58.0M |
| RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $57.8M |