Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000090015 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$24.27
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▼ -0.07 (-0.29%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$24.27 – $24.44
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $58.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 216
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 12.19%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 159.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 7
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
HTAX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▼ -0.08% | ▼ -0.08% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$617K
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$2.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$44.3M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 216 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Bethel | 086759AY3 | $356K | 0.61 | 375,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JAP1 | $356K | 0.61 | 350,000 | DBT | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JXF3 | $350K | 0.60 | 350,000 | DBT | US |
| West Cornwall Township Municipal Authority | 95235TAX1 | $349K | 0.60 | 345,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45471FAF8 | $345K | 0.59 | 350,000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442EPL8 | $343K | 0.59 | 350,000 | DBT | US |
| Puerto Rico Industrial Development Co. | 745211LM2 | $340K | 0.58 | 350,000 | DBT | PR |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JQH1 | $340K | 0.58 | 1,250,000 | DBT | PR |
| City of Houston | 442349GA8 | $331K | 0.57 | 350,000 | DBT | US |
| Puerto Rico Electric Power Authority | 74526QVX7 | $326K | 0.56 | 425,000 | DBT | PR |
| Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona (The) | 71885DEH1 | $323K | 0.55 | 330,000 | DBT | US |
| County of Palm Beach | 696547HV3 | $315K | 0.54 | 300,000 | DBT | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 04110FAB1 | $311K | 0.53 | 300,000 | DBT | US |
| Golden State Tobacco Securitization Corp. | 38122NB84 | $311K | 0.53 | 3,000,000 | DBT | US |
| Atlanta Development Authority (The) | 04780NMX2 | $309K | 0.53 | 300,000 | DBT | US |
| Capital Trust Authority | 14055AAG7 | $308K | 0.53 | 300,000 | DBT | US |
| Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority | 018444BF5 | $304K | 0.52 | 300,000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DU83 | $304K | 0.52 | 300,000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052TDC6 | $303K | 0.52 | 325,000 | DBT | US |
| Mobile County Industrial Development Authority | 60733UAA9 | $302K | 0.52 | 300,000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048DCP1 | $302K | 0.52 | 300,000 | DBT | US |
| Colorado State University Research Foundation | 22945UAE5 | $302K | 0.52 | 300,000 | DBT | US |
| City of Apple Valley | 03800RAR7 | $300K | 0.51 | 300,000 | DBT | US |
| Westchester County Local Development Corp. | 95737TET9 | $295K | 0.50 | 300,000 | DBT | US |
| California Infrastructure & Economic Development Bank | 13034A7E4 | $295K | 0.50 | 450,000 | DBT | US |
| Build NYC Resource Corp. | 12008EWW2 | $291K | 0.50 | 300,000 | DBT | US |
| California School Finance Authority | 13058TUW8 | $288K | 0.49 | 300,000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129GDE2 | $275K | 0.47 | 270,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153MJ5 | $273K | 0.47 | 300,000 | DBT | US |
| Yamhill County Hospital Authority | 98464UAY2 | $268K | 0.46 | 310,000 | DBT | US |
| Greater Orlando Aviation Authority | 39227AAA0 | $268K | 0.46 | 250,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349KJ4 | $268K | 0.46 | 250,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 67756CGG7 | $268K | 0.46 | 235,000 | DBT | US |
| California School Finance Authority | 13059THU6 | $268K | 0.46 | 300,000 | DBT | US |
| Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK | 899661EN8 | $266K | 0.46 | 240,000 | DBT | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authority | 19645UTS3 | $266K | 0.46 | 250,000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6W3 | $265K | 0.45 | 250,000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116GY6 | $262K | 0.45 | 250,000 | DBT | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 04108WCJ9 | $262K | 0.45 | 250,000 | DBT | US |
| Metropolitan Pier & Exposition Authority | 592250DB7 | $261K | 0.45 | 1,000,000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 566784AF1 | $260K | 0.44 | 250,000 | DBT | US |
| Savannah Georgia Convention Center Authority | 804828AF8 | $257K | 0.44 | 250,000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74448EAA2 | $257K | 0.44 | 250,000 | DBT | US |
| Stamford Housing Authority | 852640AL5 | $257K | 0.44 | 250,000 | DBT | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 04110FAA3 | $256K | 0.44 | 250,000 | DBT | US |
| High Star Ranch Infrastructure Financing District | 42980KAA9 | $256K | 0.44 | 250,000 | DBT | US |
| Albany Hospital Facility Authority | 01250EAD6 | $255K | 0.44 | 250,000 | DBT | US |
| Build NYC Resource Corp. | 12008EWJ1 | $254K | 0.43 | 250,000 | DBT | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97712JSC8 | $253K | 0.43 | 250,000 | DBT | US |
| Wyandotte County-Kansas City Unified Government | 98267VDQ3 | $253K | 0.43 | 250,000 | DBT | US |
หน้า 2
จาก 5
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 16 การชำระเงิน
4.25%
ผลตอบแทน TTM
$1.03
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 31 กรกฎาคม 2026 | $0.0960 |
| 30 มิถุนายน 2026 | $0.0960 |
| 29 พฤษภาคม 2026 | $0.0930 |
| 30 เมษายน 2026 | $0.0980 |
| 31 มีนาคม 2026 | $0.0940 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0820 |
| 30 มกราคม 2026 | $0.0850 |
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.0960 |
| 28 พฤศจิกายน 2025 | $0.0950 |
| 31 ตุลาคม 2025 | $0.1020 |
| 30 กันยายน 2025 | $0.0940 |
| 29 สิงหาคม 2025 | $0.0950 |
| 31 กรกฎาคม 2025 | $0.0930 |
| 30 มิถุนายน 2025 | $0.0800 |
| 30 พฤษภาคม 2025 | $0.1440 |
| 30 เมษายน 2025 | $0.0940 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $26,237,000 | 51.47% | 1,054,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $18,327,313 | 35.95% | 735,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2,262,228 | 4.44% | 90,725 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1,791,222 | 3.51% | 71,836 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1,086,705 | 2.13% | 43,582 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438,081 | 0.86% | 17,569 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $354,125 | 0.69% | 14,202 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $343,354 | 0.67% | 13,770 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $130,000 | 0.26% | 5,229 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $6,483 | 0.01% | 260 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3,416 | 0.01% | 136,995 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| JANB Aptus January Buffer ETF | $58.5M |
| KOOL North Shore Equity Rotation ETF | $58.5M |
| BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $58.5M |
| FSCS First Trust SMID Capital Streng… | $58.9M |
| OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $58.9M |
| GURU Global X Guru Index ETF | $58.4M |
| PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) E… | $58.3M |
| EMCR Xtrackers Emerging Markets Carb… | $58.2M |
| OBND State Street(R) Loomis Sayles O… | $58.0M |
| RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $57.8M |