Northern Funds (TAXS)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093501 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.23
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.03 (+0.05%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$49.93 – $50.72
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.58% | — |
| 3M | ▼ -0.58% | — |
| 6M | ▼ -0.96% | — |
| YTD | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +0.18% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 1.31%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.26
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$11.1M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$13.1M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$76.3M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,035 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas Valley Water District | 517845PG2 | $58K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246N7 | $58K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Arlington Independent School District/TX | 0418264S4 | $58K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Beaufort County School District/SC | 073900U59 | $58K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VFJ2 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515Y1 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AHW1 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898VH7 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224B81 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Drainage & Wastewater Revenue | 812631QW2 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UB7 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K7G1 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCU7 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813TB5 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385BH5 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FA99 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843NC5 | $57K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733846V3 | $56K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DTB1 | $56K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185KG5 | $56K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPW9 | $56K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AFK6 | $56K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFC4 | $55K | 0.07 | 55,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RHE8 | $55K | 0.07 | 50,000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534XWT9 | $55K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522H98 | $55K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEZ3 | $55K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876FC6 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DZS4 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District | 544647CZ1 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VKU1 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112XH4 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Tarrant Regional Water District Water Supply System Revenue | 876443VL3 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 8821177K4 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| County of Anne Arundel MD | 03588HW77 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HP8 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577B7D0 | $54K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002WY1 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FVQ0 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521525K3 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSP7 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365D8 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CZS9 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| City of Austin TX Electric Utility Revenue | 052414VA4 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYU1 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AH2 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGX9 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BEE1 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412BK1 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AD0 | $53K | 0.06 | 50,000 | DBT | US |
หน้า 13
จาก 21
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102,668,970 | 94.48% | 2,037,487 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,419,929 | 2.23% | 48,024 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,283,382 | 1.18% | 25,469 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896,586 | 0.83% | 17,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646,705 | 0.60% | 12,834 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530,556 | 0.49% | 10,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,127 | 0.21% | 4,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |