Northern Funds (TAXS)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093501 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$50.23
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.03 (+0.05%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$49.93 – $50.72
ช่วง 52 สัปดาห์

ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้

ในหน้านี้

TAXS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -0.58% —
3M ▼ -0.58% —
6M ▼ -0.96% —
YTD ▼ -0.29% —
1Y ▲ +0.19% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 ▲ +0.18% —
ความผันผวน 1 ปี
1.31%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
0.26

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
+$11.1M
สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
+$13.1M
ย้อนหลัง 9 เดือน
+$76.3M

ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,035 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Borough of North Slope AK 662523X61 $53K 0.06 50,000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349CT1 $53K 0.06 50,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160KAM2 $53K 0.06 50,000 DBT US
Georgia State Road & Tollway Authority 37358MEK3 $53K 0.06 50,000 DBT US
Omaha Public Power District 682001GE6 $52K 0.06 50,000 DBT US
City of Seattle WA 812627KD8 $52K 0.06 50,000 DBT US
City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 196632YZ0 $52K 0.06 50,000 DBT US
Gwinnett County Water & Sewerage Authority 403760KC4 $52K 0.06 50,000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736P27 $52K 0.06 50,000 DBT US
Kentucky Turnpike Authority 491552R23 $51K 0.06 50,000 DBT US
County of Maui HI 577286BA4 $51K 0.06 45,000 DBT US
City of Seattle WA 812627LV7 $51K 0.06 50,000 DBT US
King County School District No. 401 Highline 495033EH1 $51K 0.06 50,000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 8371515X3 $51K 0.06 50,000 DBT US
State of Illinois 4521525F4 $51K 0.06 50,000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487VG4 $51K 0.06 50,000 DBT US
City of Madison WI 55844RE42 $51K 0.06 50,000 DBT US
State of Washington 93974DY44 $50K 0.06 50,000 DBT US
Mississippi Development Bank 60534WBZ0 $50K 0.06 50,000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232AL0 $50K 0.06 50,000 DBT US
County of King WA Sewer Revenue 4952894J6 $50K 0.06 50,000 DBT US
Dallas Area Rapid Transit 235241EZ5 $50K 0.06 45,000 DBT US
Utah Transit Authority 917567JD2 $50K 0.06 45,000 DBT US
Dallas Independent School District 235308K69 $49K 0.06 45,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F3D0 $49K 0.06 45,000 DBT US
State of Illinois 452151YE7 $49K 0.06 45,000 DBT US
Anaheim Public Financing Authority 03255LHJ1 $49K 0.06 45,000 DBT US
Public Power Generation Agency 744434FB2 $48K 0.06 45,000 DBT US
County of Prince George's MD 7417015N2 $48K 0.06 45,000 DBT US
Northern California Energy Authority 664840AL9 $48K 0.06 45,000 DBT US
State of West Virginia 956553A35 $47K 0.06 45,000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VHW1 $47K 0.06 45,000 DBT US
County of Miami-Dade FL 59333FSM3 $45K 0.05 45,000 DBT US
Municipal Improvement Corp. of Los Angeles 5445873R7 $44K 0.05 40,000 DBT US
State of California 13063D2C1 $44K 0.05 40,000 DBT US
State of Ohio 677523KA9 $44K 0.05 40,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JCY2 $44K 0.05 40,000 DBT US
City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue 161045QK8 $44K 0.05 40,000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914P2Z4 $44K 0.05 40,000 DBT US
Johnson County Unified School District No. 233 Olathe 478718Z77 $44K 0.05 40,000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VGH5 $42K 0.05 40,000 DBT US
Central Plains Energy Project 154871CW5 $42K 0.05 40,000 DBT US
State of New Mexico 647293SU4 $42K 0.05 40,000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PRK2 $42K 0.05 40,000 DBT US
County of Clark NV 180848WX7 $42K 0.05 40,000 DBT US
State of West Virginia 956553ZD6 $42K 0.05 40,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FYZ7 $42K 0.05 40,000 DBT US
County of Wake NC 930876FA0 $42K 0.05 40,000 DBT US
American Municipal Power, Inc. 02765UNQ3 $42K 0.05 40,000 DBT US
Municipal Electric Authority of Georgia 62620HJF0 $42K 0.05 40,000 DBT US
หน้า 14 จาก 21
← ก่อนหน้า ถัดไป →

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $102,668,970 94.48% 2,037,487 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,419,929 2.23% 48,024 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,283,382 1.18% 25,469 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $896,586 0.83% 17,800 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EJMK Ventures LLC $646,705 0.60% 12,834 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $530,556 0.49% 10,529 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223,127 0.21% 4,428 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
MARW AIM ETF Products Trust $84.4M
GSJY Goldman Sachs ETF Trust $84.4M
PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $84.6M
TMFE RBB Fund, Inc. $84.9M
TECS Direxion Shares ETF Trust $85.1M
OASC Unified Series Trust $84.1M
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $84.1M
SPXE ProShares Trust $84.1M
QAT iShares Trust $83.7M
MIDU Direxion Shares ETF Trust $83.6M