Northern Funds (TAXS)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093501 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.23
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.03 (+0.05%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$49.93 – $50.72
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.58% | — |
| 3M | ▼ -0.58% | — |
| 6M | ▼ -0.96% | — |
| YTD | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +0.18% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 1.31%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.26
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$11.1M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$13.1M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$76.3M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,035 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark County School District | 181059YJ9 | $31K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204H63 | $31K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAL9 | $31K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183Y50 | $31K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810594N3 | $31K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DE95 | $31K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue | 41422EFT5 | $30K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492TN9 | $30K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RYL4 | $30K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591543B2 | $28K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417FJ0 | $28K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001NR9 | $28K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WL91 | $28K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GVL6 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758G31 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711SA4 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Ohio State University (The) | 677632L82 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JSN9 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JQN1 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SW6 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225FE1 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| City of Chattanooga TN Electric Revenue | 162393GU0 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974E2K1 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Maricopa County Union High School District No. 210-Phoenix | 567505SP8 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BQ7 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68606UAF5 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552W68 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| University of North Texas System | 914729XF0 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675936L1 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492H44 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745B86 | $27K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Registration Fee Revenue | 709222EH2 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 199492WA3 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 181000TU4 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553E98 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246P2 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| San Francisco Bay Area Rapid Transit District | 797661ZG3 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293SL4 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EN3 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| County of Howard MD | 44256PKP7 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R5E2 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112XF8 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792WH5 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581HF0 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452226Q48 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870RD4 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870PA2 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224A33 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Deutsche Intermediate Tax-Free Fund | 44244CNG8 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736N94 | $26K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
หน้า 16
จาก 21
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102,668,970 | 94.48% | 2,037,487 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,419,929 | 2.23% | 48,024 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,283,382 | 1.18% | 25,469 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896,586 | 0.83% | 17,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646,705 | 0.60% | 12,834 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530,556 | 0.49% | 10,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,127 | 0.21% | 4,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |