Northern Funds (TAXS)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093501 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.23
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.03 (+0.05%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$49.93 – $50.72
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.58% | — |
| 3M | ▼ -0.58% | — |
| 6M | ▼ -0.96% | — |
| YTD | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +0.18% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 1.31%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.26
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$11.1M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$13.1M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$76.3M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,035 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Maryland | 574193UZ9 | $42K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| Harris County-Houston Sports Authority | 413890GQ1 | $41K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954J0 | $41K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CV93 | $41K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449GT3 | $41K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480HZ4 | $40K | 0.05 | 40,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417ER3 | $39K | 0.05 | 35,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581HJ2 | $39K | 0.05 | 35,000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084185U3 | $39K | 0.05 | 35,000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966328H9 | $39K | 0.05 | 35,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AY43 | $38K | 0.05 | 35,000 | DBT | US |
| University of Colorado | 91417NKX2 | $38K | 0.05 | 35,000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WF43 | $38K | 0.05 | 35,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593Q96 | $38K | 0.04 | 35,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHN9 | $37K | 0.04 | 35,000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KAW9 | $37K | 0.04 | 35,000 | DBT | US |
| Maricopa County Special Health Care District | 56756TAK0 | $37K | 0.04 | 35,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444955R1 | $37K | 0.04 | 35,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NU9 | $37K | 0.04 | 35,000 | DBT | US |
| Greenville County School District | 396066JF0 | $36K | 0.04 | 35,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XB64 | $36K | 0.04 | 35,000 | DBT | US |
| Hillsboro School District No. 1J | 939307HZ0 | $36K | 0.04 | 35,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782ER6 | $36K | 0.04 | 35,000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039DW6 | $36K | 0.04 | 35,000 | DBT | US |
| City of Lincoln NE Electric System Revenue | 534272J59 | $36K | 0.04 | 35,000 | DBT | US |
| Dallas County Utility & Reclamation District | 234839PK8 | $36K | 0.04 | 35,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486F87 | $35K | 0.04 | 35,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224XA2 | $35K | 0.04 | 35,000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028C92 | $33K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| City of St Louis MO Airport Revenue | 791638VJ5 | $33K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268ER4 | $33K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA | 047772H92 | $33K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Energy System Revenue | 874476LM4 | $33K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870ST8 | $33K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FA54 | $33K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972H6X5 | $33K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300MB2 | $33K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092PT5 | $33K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| University of Oklahoma (The) | 91476PE46 | $33K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FH3 | $32K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153LQ0 | $32K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462FP6 | $32K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX37 | $32K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JB23 | $32K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224J34 | $32K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EP6 | $32K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522RN6 | $32K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 677660UW0 | $31K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 196632W41 | $31K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZH5 | $31K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
หน้า 15
จาก 21
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102,668,970 | 94.48% | 2,037,487 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,419,929 | 2.23% | 48,024 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,283,382 | 1.18% | 25,469 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896,586 | 0.83% | 17,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646,705 | 0.60% | 12,834 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530,556 | 0.49% | 10,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,127 | 0.21% | 4,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |