TAXS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -1.86%▼ -1.66%
3M▼ -2.43%▼ -1.19%
6M▼ -2.43%▼ -1.19%
YTD▼ -2.14%▼ -0.46%
1Y▼ -1.88%▲ +0.46%
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025▼ -1.68%▲ +0.76%
ความผันผวน 1 ปี1.54%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*-2.19

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026) +$23.1M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026 +$33.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$109.4M ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,531 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue 181006HN0 $208K 0.18 195,000 DBT US
State of Maryland 574193RR1 $205K 0.17 195,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182NCT5 $204K 0.17 190,000 DBT US
State of Connecticut 20772KBR9 $204K 0.17 200,000 DBT US
County of Harris TX 4140043Z2 $204K 0.17 185,000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AE8 $203K 0.17 190,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCT8 $203K 0.17 190,000 DBT US
Florida Municipal Power Agency 342816J30 $201K 0.17 200,000 DBT US
Texas Public Finance Authority 882669BE3 $201K 0.17 190,000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PBM8 $200K 0.17 190,000 DBT US
State of Maine 56052AE44 $199K 0.17 190,000 DBT US
County of Mecklenburg NC 584002WX3 $198K 0.17 190,000 DBT US
State of Maine 56052AE51 $198K 0.17 185,000 DBT US
State of New Jersey 646039YN1 $198K 0.17 185,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EX29 $197K 0.17 185,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BF55 $197K 0.17 185,000 DBT US
North East Independent School District/TX 659155QM0 $195K 0.17 195,000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WQ54 $194K 0.17 180,000 DBT US
San Antonio Water System 79642GPU0 $194K 0.16 190,000 DBT US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JGU6 $194K 0.16 185,000 DBT US
Green Bay Area Public School District 392643WC2 $193K 0.16 190,000 DBT US
City of Fort Worth TX 349426KZ8 $193K 0.16 190,000 DBT US
Houston Independent School District 442403RV5 $193K 0.16 190,000 DBT US
Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue 89658HWU0 $193K 0.16 180,000 DBT US
Hurst-Euless-Bedford Independent School District 447819JV6 $191K 0.16 175,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JD70 $191K 0.16 175,000 DBT US
Canadian County Educational Facilities Authority 135521CM2 $191K 0.16 190,000 DBT US
Tennessee Energy Acquisition Corp. 880443JF4 $190K 0.16 185,000 DBT US
County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue 181006HP5 $187K 0.16 175,000 DBT US
State of Nevada 641462WJ1 $186K 0.16 185,000 DBT US
State of Ohio 677523GM8 $186K 0.16 170,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDB9 $186K 0.16 175,000 DBT US
University of Houston 914302JX3 $186K 0.16 175,000 DBT US
Collin County Community College District 194741HF4 $185K 0.16 185,000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFN9 $185K 0.16 175,000 DBT US
Northern California Energy Authority 664840AL9 $185K 0.16 175,000 DBT US
County of Miami-Dade FL 59333FQ94 $185K 0.16 185,000 DBT US
PEFA, Inc. 70556CAG9 $185K 0.16 175,000 DBT US
State of Minnesota 60412AYV9 $182K 0.15 170,000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514ABL8 $180K 0.15 180,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TCQ8 $180K 0.15 170,000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PTC8 $180K 0.15 180,000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476GK6 $180K 0.15 180,000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112VN3 $179K 0.15 175,000 DBT US
Virginia Commonwealth Transportation Board 927793X95 $179K 0.15 175,000 DBT US
Harris County-Houston Sports Authority 413890GR9 $179K 0.15 170,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811GQ37 $179K 0.15 175,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TCG0 $179K 0.15 170,000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232BR6 $178K 0.15 165,000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845MD2 $178K 0.15 170,000 DBT US

เงินปันผล 14 การชำระเงิน

08
2.43%ผลตอบแทน TTM
$1.20เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 ตุลาคม 2026$0.1060
1 กันยายน 2026$0.1040
3 สิงหาคม 2026$0.1090
1 กรกฎาคม 2026$0.1030
1 มิถุนายน 2026$0.1070
1 พฤษภาคม 2026$0.1080
1 เมษายน 2026$0.1040
2 มีนาคม 2026$0.0990
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.1250
19 ธันวาคม 2025$0.1120
1 ธันวาคม 2025$0.0150
3 พฤศจิกายน 2025$0.1040
1 ตุลาคม 2025$0.1010
2 กันยายน 2025$0.0430

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $108,433,384 94.76% 2,151,883 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,419,929 2.11% 48,024 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,283,382 1.12% 25,469 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $896,586 0.78% 17,800 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EJMK Ventures LLC $646,705 0.57% 12,834 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $530,556 0.46% 10,529 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223,127 0.19% 4,428 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… $119.4M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.7M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M