Northern Funds (TAXS)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093501 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.18
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.01 (+0.02%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$49.93 – $50.72
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.22% | — |
| 3M | ▲ +0.36% | — |
| 6M | ▲ +0.29% | — |
| YTD | ▲ +0.30% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +0.77% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$11.1M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$13.1M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$76.3M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,035 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Maryland | 574193RR1 | $206K | 0.24 | 195,000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KBR9 | $205K | 0.24 | 200,000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043Z2 | $204K | 0.24 | 185,000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AE8 | $204K | 0.24 | 190,000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816J30 | $202K | 0.24 | 200,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QWQ9 | $200K | 0.24 | 200,000 | STIV | US |
| State of Maine | 56052AE44 | $200K | 0.24 | 190,000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002WX3 | $199K | 0.24 | 190,000 | DBT | US |
| State of New Jersey | 646039YN1 | $199K | 0.24 | 185,000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE51 | $198K | 0.24 | 185,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BF55 | $197K | 0.23 | 185,000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 659155QM0 | $197K | 0.23 | 195,000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GPU0 | $195K | 0.23 | 190,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WQ54 | $195K | 0.23 | 180,000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JGU6 | $195K | 0.23 | 185,000 | DBT | US |
| Green Bay Area Public School District | 392643WC2 | $195K | 0.23 | 190,000 | DBT | US |
| City of Fort Worth TX | 349426KZ8 | $194K | 0.23 | 190,000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403RV5 | $194K | 0.23 | 190,000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HWU0 | $193K | 0.23 | 180,000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521CM2 | $192K | 0.23 | 190,000 | DBT | US |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District | 447819JV6 | $191K | 0.23 | 175,000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 880443JF4 | $191K | 0.23 | 185,000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462WJ1 | $187K | 0.22 | 185,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182NCT5 | $187K | 0.22 | 175,000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HF4 | $187K | 0.22 | 185,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FQ94 | $186K | 0.22 | 185,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $186K | 0.22 | 175,000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFN9 | $185K | 0.22 | 175,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYV9 | $183K | 0.22 | 170,000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514ABL8 | $182K | 0.22 | 180,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476GK6 | $181K | 0.21 | 180,000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTC8 | $181K | 0.21 | 180,000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 927793X95 | $180K | 0.21 | 175,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GQ37 | $180K | 0.21 | 175,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $178K | 0.21 | 170,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX29 | $177K | 0.21 | 165,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAZ2 | $176K | 0.21 | 175,000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915115X87 | $176K | 0.21 | 175,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EA1 | $176K | 0.21 | 165,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QYF7 | $175K | 0.21 | 170,000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H42 | $175K | 0.21 | 160,000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DU2 | $173K | 0.21 | 160,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWR1 | $173K | 0.21 | 160,000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PR0 | $173K | 0.20 | 165,000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 594695Z35 | $171K | 0.20 | 155,000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781QFE3 | $169K | 0.20 | 155,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C6D2 | $169K | 0.20 | 160,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KAL4 | $168K | 0.20 | 160,000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BR6 | $168K | 0.20 | 155,000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEC8 | $167K | 0.20 | 165,000 | DBT | US |
หน้า 2
จาก 21
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102,668,970 | 94.48% | 2,037,487 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,419,929 | 2.23% | 48,024 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,283,382 | 1.18% | 25,469 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896,586 | 0.83% | 17,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646,705 | 0.60% | 12,834 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530,556 | 0.49% | 10,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,127 | 0.21% | 4,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |