Northern Funds (TAXS)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093501 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.18
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.01 (+0.02%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$49.93 – $50.72
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.22% | — |
| 3M | ▲ +0.36% | — |
| 6M | ▲ +0.29% | — |
| YTD | ▲ +0.30% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +0.77% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$11.1M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$13.1M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$76.3M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,035 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of West Virginia | 956553F55 | $166K | 0.20 | 155,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954G6 | $166K | 0.20 | 160,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Y27 | $165K | 0.20 | 155,000 | DBT | US |
| West Virginia Commissioner of Highways | 95649ACN2 | $165K | 0.20 | 160,000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112VN3 | $164K | 0.19 | 160,000 | DBT | US |
| Central Texas Regional Mobility Authority | 155498MY1 | $164K | 0.19 | 155,000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915130BU1 | $164K | 0.19 | 150,000 | DBT | US |
| Pueblo School District No. 60 | 744873GA2 | $162K | 0.19 | 150,000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816N92 | $162K | 0.19 | 160,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJK3 | $161K | 0.19 | 150,000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AK9 | $161K | 0.19 | 150,000 | DBT | US |
| County of Hamilton OH Sales Tax Revenue | 407287MC2 | $161K | 0.19 | 155,000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781QFD5 | $161K | 0.19 | 150,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZQ5 | $161K | 0.19 | 155,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532PA6 | $161K | 0.19 | 155,000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 58400CBR7 | $160K | 0.19 | 145,000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WP3 | $160K | 0.19 | 150,000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEJ6 | $160K | 0.19 | 155,000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825HF5 | $159K | 0.19 | 155,000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 84247PKZ3 | $159K | 0.19 | 150,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCQ8 | $159K | 0.19 | 150,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AEY0 | $159K | 0.19 | 145,000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PBM8 | $158K | 0.19 | 150,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NC9 | $158K | 0.19 | 155,000 | DBT | US |
| Lancaster Port Authority | 514401BN7 | $158K | 0.19 | 150,000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YT6 | $158K | 0.19 | 155,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HR1 | $157K | 0.19 | 155,000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III | 88256HBE7 | $157K | 0.19 | 150,000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084184G5 | $157K | 0.19 | 150,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GAV4 | $157K | 0.19 | 155,000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521CN0 | $156K | 0.19 | 155,000 | DBT | US |
| Florida Insurance Assistance Interlocal Agency, Inc. | 34074EAE9 | $156K | 0.19 | 155,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MSX8 | $156K | 0.19 | 150,000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEF1 | $156K | 0.19 | 145,000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745X66 | $156K | 0.18 | 155,000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AN6 | $156K | 0.18 | 155,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FSQ2 | $156K | 0.18 | 155,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFV4 | $156K | 0.18 | 150,000 | DBT | US |
| State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund | 6473104N8 | $155K | 0.18 | 145,000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TLD8 | $155K | 0.18 | 145,000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123U22 | $155K | 0.18 | 150,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971WU65 | $154K | 0.18 | 150,000 | DBT | US |
| Corpus Christi Independent School District | 2201476P2 | $153K | 0.18 | 145,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NT2 | $153K | 0.18 | 150,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFL4 | $153K | 0.18 | 140,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJJ5 | $152K | 0.18 | 150,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521523B5 | $152K | 0.18 | 145,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFK6 | $151K | 0.18 | 140,000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HE9 | $150K | 0.18 | 145,000 | DBT | US |
| Oklahoma County Independent School District No. 89 Oklahoma City | 678841LL9 | $150K | 0.18 | 150,000 | DBT | US |
หน้า 3
จาก 21
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102,668,970 | 94.48% | 2,037,487 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,419,929 | 2.23% | 48,024 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,283,382 | 1.18% | 25,469 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896,586 | 0.83% | 17,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646,705 | 0.60% | 12,834 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530,556 | 0.49% | 10,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,127 | 0.21% | 4,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |