EA Series Trust (KEAT)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000084024 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $119.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 27
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 80.61%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 7.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 22
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
KEAT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.33% | — |
| 3M | ▲ +11.75% | — |
| 6M | ▲ +17.32% | — |
| YTD | ▲ +12.24% | — |
| 1Y | ▲ +29.40% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 มีนาคม 2024 | ▲ +35.08% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 11.85%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 2.27
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$1.0M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$4.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$10.3M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 27 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 46429B747 | $36.4M | 30.41 | 349,794 | EC | US |
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | — | $16.6M | 13.83 | 16,574,987 | STIV | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $7.3M | 6.11 | 185,952 | EC | CA |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $7.1M | 5.96 | 37,910 | EC | CA |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $5.3M | 4.45 | 335,116 | EC | US |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $5.2M | 4.33 | 328,227 | EC | GB |
| Equinor ASA | 29446M102 | $5.1M | 4.22 | 124,148 | EC | NO |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $4.9M | 4.08 | 130,286 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $4.4M | 3.67 | 84,036 | EC | GB |
| J Sainsbury PLC | 466249208 | $4.2M | 3.55 | 235,461 | EC | GB |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $4.1M | 3.44 | 60,220 | EC | CA |
| Carrefour SA | 144430204 | $4.1M | 3.42 | 1,022,618 | EC | FR |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $4.1M | 3.39 | 84,446 | EC | US |
| TotalEnergies SE | — | $4.0M | 3.35 | 43,309 | EC | FR |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $3.6M | 2.98 | 68,330 | EC | CA |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $3.4M | 2.83 | 79,208 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | — | $3.2M | 2.68 | 282,780 | EC | BM |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $3.0M | 2.47 | 5,720 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $2.5M | 2.10 | 42,637 | EC | GB |
| Harbour Energy PLC | 411618200 | $2.2M | 1.82 | 532,107 | EC | GB |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $1.6M | 1.32 | 36,422 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.3M | 1.10 | 17,005 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.1M | 0.91 | 6,608 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $626K | 0.52 | 5,756 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $502K | 0.42 | 20,487 | RE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $386K | 0.32 | 385,898 | STIV | US |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | — | $143K | 0.12 | 9,593 | EC | NL |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| KEATING INVESTMENT COUNSELORS INC | $101,116,125 | 99.38% | 3,239,448 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $602,836 | 0.59% | 19,313 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $30,402 | 0.03% | 974 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FAZ Direxion Shares ETF Trust | $120.1M |
| KRMA Global X Funds | $120.3M |
| CVY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.3M |
| SPVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.3M |
| PTH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.9M |
| AOHY Angel Oak Funds Trust | $119.5M |
| GBF iShares Trust | $119.4M |
| RWM ProShares Trust | $119.3M |
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |
| BKCG BNY Mellon ETF Trust II | $118.6M |