Northern Funds (TAXS)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093501 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.23
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.03 (+0.05%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$49.93 – $50.72
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.58% | — |
| 3M | ▼ -0.58% | — |
| 6M | ▼ -0.96% | — |
| YTD | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +0.18% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 1.31%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.26
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$11.1M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$13.1M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$76.3M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,035 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTA2 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727C87 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue | 39081HBZ4 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEY6 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue | 592030S68 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPX2 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE33 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4Q0 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VNX2 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VJH2 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VHX9 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of Columbus GA | 199108GP0 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CEY5 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633WAA2 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora | 0054823S1 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966322Y8 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532GM0 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593Q88 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528VHD4 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204P80 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KEP0 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001GR7 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue | 751100MW5 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of Chattanooga TN Electric Revenue | 162393GS5 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994922N8 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523AK8 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972HX72 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712XJ5 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BN4 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 928173AF0 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Gilbert Water Resource Municipal Property Corp. | 37530ABR8 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045NQ8 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FD51 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 6582563N0 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059A97 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 6582563Q3 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue | 546475XC3 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of California | 13063DPG7 | $11K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QVY3 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174WH2 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687YH2 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GEA7 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| County of Baltimore MD | 05914FZ60 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381NF0 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RRY4 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Colorado | 19668QKF1 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792WG7 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249183YN8 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KKS7 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A95 | $10K | 0.01 | 10,000 | DBT | US |
หน้า 20
จาก 21
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102,668,970 | 94.48% | 2,037,487 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,419,929 | 2.23% | 48,024 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,283,382 | 1.18% | 25,469 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896,586 | 0.83% | 17,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646,705 | 0.60% | 12,834 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530,556 | 0.49% | 10,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,127 | 0.21% | 4,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |