Northern Funds (TAXS)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093501 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$50.23
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.03 (+0.05%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$49.93 – $50.72
ช่วง 52 สัปดาห์

ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้

ในหน้านี้

TAXS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -0.58% —
3M ▼ -0.58% —
6M ▼ -0.96% —
YTD ▼ -0.29% —
1Y ▲ +0.19% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 ▲ +0.18% —
ความผันผวน 1 ปี
1.31%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
0.26

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
+$11.1M
สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
+$13.1M
ย้อนหลัง 9 เดือน
+$76.3M

ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,035 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Chicago O'Hare International Airport 1675936J6 $10K 0.01 10,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461366D8 $10K 0.01 10,000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758XJ7 $10K 0.01 10,000 DBT US
Indiana Municipal Power Agency 454898VF1 $10K 0.01 10,000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NT3 $10K 0.01 10,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XN38 $10K 0.01 10,000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358WM84 $10K 0.01 10,000 DBT US
City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue 717893E72 $10K 0.01 10,000 DBT US
State of Hawaii 419792SH0 $10K 0.01 10,000 DBT US
State of Louisiana 546417BE5 $10K 0.01 10,000 DBT US
County of Prince George's MD 7417016W1 $10K 0.01 10,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525WT1 $10K 0.01 10,000 DBT US
State of Minnesota 60412AWG4 $10K 0.01 10,000 DBT US
City of New York NY 64966QEY2 $10K 0.01 10,000 DBT US
California State Public Works Board 13068LN43 $10K 0.01 10,000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K4B5 $10K 0.01 10,000 DBT US
State of Minnesota 60412AS61 $10K 0.01 10,000 DBT US
State of Minnesota 60412AXX6 $10K 0.01 10,000 DBT US
State of Maryland 574193PP7 $10K 0.01 10,000 DBT US
City of New York NY 64966Q5S5 $10K 0.01 10,000 DBT US
City of New York NY 64966QRA0 $10K 0.01 10,000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71883MMM3 $10K 0.01 10,000 DBT US
Clark County School District 1810595J1 $10K 0.01 10,000 DBT US
Hillsborough County School Board 43232VVB4 $10K 0.01 10,000 DBT US
District of Columbia 25476FUC0 $10K 0.01 10,000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204E90 $10K 0.01 10,000 DBT US
City of Lincoln NE Electric System Revenue 534272J75 $10K 0.01 10,000 DBT US
Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission 603827WV4 $10K 0.01 10,000 DBT US
Louisiana Public Facilities Authority 5463986E3 $10K 0.01 10,000 DBT US
County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue 240523UJ7 $10K 0.01 10,000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DCM4 $10K 0.01 10,000 DBT US
County of King WA Sewer Revenue 4952894F4 $10K 0.01 10,000 DBT US
New Hampshire Municipal Bond Bank 64465QTG1 $5K 0.01 5,000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477M94 $5K 0.01 5,000 DBT US
Jackson County Reorganized School District No. 7 467520XP2 $5K 0.01 5,000 DBT US
หน้า 21 จาก 21
← ก่อนหน้า ถัดไป →

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $102,668,970 94.48% 2,037,487 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,419,929 2.23% 48,024 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,283,382 1.18% 25,469 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $896,586 0.83% 17,800 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EJMK Ventures LLC $646,705 0.60% 12,834 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $530,556 0.49% 10,529 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223,127 0.21% 4,428 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
MARW AIM ETF Products Trust $84.4M
GSJY Goldman Sachs ETF Trust $84.4M
PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $84.6M
TMFE RBB Fund, Inc. $84.9M
TECS Direxion Shares ETF Trust $85.1M
OASC Unified Series Trust $84.1M
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $84.1M
SPXE ProShares Trust $84.1M
QAT iShares Trust $83.7M
MIDU Direxion Shares ETF Trust $83.6M