TAXS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -1.26%▼ -1.05%
3M▼ -2.17%▼ -0.72%
6M▼ -2.17%▼ -0.72%
YTD▼ -1.88%▲ +0.02%
1Y▼ -1.37%▲ +1.00%
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025▼ -1.42%▲ +1.24%
ความผันผวน 1 ปี1.56%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*-1.57

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026) +$23.1M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026 +$33.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$109.4M ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,531 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
State of New Hampshire 64468FCX3 $136K 0.12 135,000 DBT US
South Carolina Transportation Infrastructure Bank 837152VH7 $136K 0.12 135,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461362C4 $136K 0.12 135,000 DBT US
University of Washington 91523NZU3 $135K 0.12 125,000 DBT US
Texas Water Development Board 882854G97 $135K 0.12 130,000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PCG0 $135K 0.11 135,000 DBT US
Aldine Independent School District 014393B27 $135K 0.11 125,000 DBT US
Port of Seattle WA 735389S82 $134K 0.11 125,000 DBT US
Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue 040654YK5 $134K 0.11 125,000 DBT US
State of Utah 917542VF6 $133K 0.11 130,000 DBT US
State of Illinois 452153DZ9 $133K 0.11 125,000 DBT US
Lamar Consolidated Independent School District 513174Q88 $133K 0.11 125,000 DBT US
Plano Independent School District 727199D81 $132K 0.11 130,000 DBT US
Texas State University System 88278PYJ7 $132K 0.11 130,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DFC1 $132K 0.11 125,000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VNV6 $132K 0.11 130,000 DBT US
Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue 41422EJA2 $132K 0.11 125,000 DBT US
Corpus Christi Independent School District 2201475X6 $131K 0.11 125,000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AKA2 $131K 0.11 125,000 DBT US
Energy Northwest 29270C4N2 $131K 0.11 125,000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261AWX1 $131K 0.11 130,000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AE25 $131K 0.11 125,000 DBT US
State of Hawaii 419792LH7 $131K 0.11 130,000 DBT US
County of Fairfax VA 30382AKU5 $130K 0.11 130,000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232BP0 $130K 0.11 125,000 DBT US
Los Angeles Unified School District 5446464V1 $130K 0.11 130,000 DBT US
Energy Northwest 29270C2F1 $128K 0.11 125,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MTU9 $128K 0.11 120,000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GXT7 $128K 0.11 125,000 DBT US
City of Seattle WA Water System Revenue 812728ZL0 $128K 0.11 125,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FTD2 $127K 0.11 125,000 DBT US
Pecos Barstow Toyah Independent School District 705227HB5 $127K 0.11 125,000 DBT US
State of Illinois 452153BQ1 $126K 0.11 125,000 DBT US
State of Tennessee 880541C70 $126K 0.11 125,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MKN4 $126K 0.11 125,000 DBT US
Municipal Improvement Corp. of Los Angeles 544587G69 $126K 0.11 125,000 DBT US
State of Ohio 6775227X6 $126K 0.11 115,000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349BF2 $126K 0.11 120,000 DBT US
State of Washington 93974FAB9 $125K 0.11 125,000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584XXV8 $125K 0.11 125,000 DBT US
State of Washington 93974EWQ5 $125K 0.11 120,000 DBT US
Minnesota Public Facilities Authority State Revolving Fund 604115DH5 $125K 0.11 115,000 DBT US
Nebo School District 639557XK8 $125K 0.11 125,000 DBT US
Conroe Independent School District 2084185T6 $124K 0.11 115,000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 8371515Y1 $124K 0.11 120,000 DBT US
State of Mississippi 605581JK4 $124K 0.11 120,000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AAP3 $124K 0.11 115,000 DBT US
Energy Northwest 29270CU52 $123K 0.10 120,000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349EG7 $123K 0.10 115,000 DBT US
University of Alabama (The) 914026UJ6 $123K 0.10 115,000 DBT US

เงินปันผล 14 การชำระเงิน

08
2.42%ผลตอบแทน TTM
$1.20เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 ตุลาคม 2026$0.1060
1 กันยายน 2026$0.1040
3 สิงหาคม 2026$0.1090
1 กรกฎาคม 2026$0.1030
1 มิถุนายน 2026$0.1070
1 พฤษภาคม 2026$0.1080
1 เมษายน 2026$0.1040
2 มีนาคม 2026$0.0990
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.1250
19 ธันวาคม 2025$0.1120
1 ธันวาคม 2025$0.0150
3 พฤศจิกายน 2025$0.1040
1 ตุลาคม 2025$0.1010
2 กันยายน 2025$0.0430

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $108,433,384 94.76% 2,151,883 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,419,929 2.11% 48,024 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,283,382 1.12% 25,469 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $896,586 0.78% 17,800 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EJMK Ventures LLC $646,705 0.57% 12,834 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $530,556 0.46% 10,529 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223,127 0.19% 4,428 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
ITDD iShares LifePath Target Date 20… $119.4M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $117.3M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $117.3M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $115.6M