TAXS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -1.40%▼ -1.19%
3M▼ -2.31%▼ -0.86%
6M▼ -2.31%▼ -0.86%
YTD▼ -2.02%▼ -0.12%
1Y▼ -1.56%▲ +0.81%
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025▼ -1.56%▲ +1.10%
ความผันผวน 1 ปี1.54%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*-1.80

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026) +$23.1M
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026 +$33.1M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$109.4M ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,531 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
State of Illinois 4521523B5 $152K 0.13 145,000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349BH8 $151K 0.13 145,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MJJ5 $151K 0.13 150,000 DBT US
City of Houston 44244CMX2 $150K 0.13 145,000 DBT US
Oklahoma County Independent School District No. 89 Oklahoma City 678841LL9 $150K 0.13 150,000 DBT US
Michigan State Building Authority 594615HE9 $150K 0.13 145,000 DBT US
State of Iowa 46257TER6 $150K 0.13 140,000 DBT US
University of Utah (The) 915183Y50 $149K 0.13 145,000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 977123Q68 $149K 0.13 145,000 DBT US
City of Dallas TX 235219PN6 $148K 0.13 140,000 DBT US
City of Houston TX 4423315B6 $148K 0.13 140,000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252NG0 $148K 0.13 140,000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71883PLY1 $148K 0.13 135,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDD5 $147K 0.13 135,000 DBT US
City & County of Honolulu HI 438687Q57 $147K 0.13 140,000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AF5 $147K 0.13 135,000 DBT US
County of King WA Sewer Revenue 495290AT5 $147K 0.12 140,000 DBT US
New Mexico Finance Authority 64711RMP8 $147K 0.12 135,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TCR6 $147K 0.12 140,000 DBT US
District of Columbia 25476FWU8 $146K 0.12 140,000 DBT US
Douglas County School District/GA 259030RA4 $146K 0.12 140,000 DBT US
Municipal Electric Authority of Georgia 62620HJF0 $145K 0.12 140,000 DBT US
Jackson County Reorganized School District No. 7 467520XQ0 $145K 0.12 140,000 DBT US
Texas Water Development Board 882854U26 $145K 0.12 135,000 DBT US
Denton Independent School District 249002LL8 $144K 0.12 135,000 DBT US
State of Connecticut 20772KFU8 $143K 0.12 140,000 DBT US
State of Colorado 196711SA4 $143K 0.12 130,000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BCU7 $142K 0.12 135,000 DBT US
Georgia State Road & Tollway Authority 37358MEK3 $141K 0.12 135,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 709221UG8 $141K 0.12 140,000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227UY5 $141K 0.12 135,000 DBT US
District of Columbia 25476FXD5 $141K 0.12 140,000 DBT US
University of Washington 91523NZS8 $141K 0.12 135,000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BL8 $141K 0.12 140,000 DBT US
City of Austin TX 052397Q33 $141K 0.12 140,000 DBT US
Wise County Industrial Development Authority 977228AG0 $141K 0.12 140,000 STIV US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AMS1 $140K 0.12 140,000 DBT US
Illinois Municipal Electric Agency 452024JH6 $140K 0.12 135,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EW38 $140K 0.12 140,000 DBT US
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CS57 $140K 0.12 130,000 DBT US
Virginia Public Building Authority 9281727V1 $139K 0.12 130,000 DBT US
City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 812643UL6 $139K 0.12 135,000 DBT US
Clark County School District 1810596N1 $138K 0.12 135,000 DBT US
City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue 751100MY1 $137K 0.12 125,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission Registration Fee Revenue 709222EM1 $137K 0.12 130,000 DBT US
State of Ohio 677524ET3 $137K 0.12 125,000 DBT US
State of Minnesota 60412AA45 $137K 0.12 125,000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DEL4 $137K 0.12 130,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136FBT3 $136K 0.12 130,000 DBT US
Borough of North Slope AK 662523X61 $136K 0.12 130,000 DBT US

เงินปันผล 14 การชำระเงิน

08
2.42%ผลตอบแทน TTM
$1.20เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 ตุลาคม 2026$0.1060
1 กันยายน 2026$0.1040
3 สิงหาคม 2026$0.1090
1 กรกฎาคม 2026$0.1030
1 มิถุนายน 2026$0.1070
1 พฤษภาคม 2026$0.1080
1 เมษายน 2026$0.1040
2 มีนาคม 2026$0.0990
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.1250
19 ธันวาคม 2025$0.1120
1 ธันวาคม 2025$0.0150
3 พฤศจิกายน 2025$0.1040
1 ตุลาคม 2025$0.1010
2 กันยายน 2025$0.0430

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $108,433,384 94.76% 2,151,883 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,419,929 2.11% 48,024 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,283,382 1.12% 25,469 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $896,586 0.78% 17,800 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EJMK Ventures LLC $646,705 0.57% 12,834 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $530,556 0.46% 10,529 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223,127 0.19% 4,428 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $119.2M
KEAT Keating Active ETF $119.3M
RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… $119.4M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… $116.7M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M