Northern Funds (TAXS)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093501 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.21
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▲ +0.03 (+0.06%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$49.93 – $50.72
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.64% | — |
| 3M | ▼ -0.64% | — |
| 6M | ▼ -0.97% | — |
| YTD | ▼ -0.35% | — |
| 1Y | ▲ +0.12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +0.12% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 1.31%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.17
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$11.1M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$13.1M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$76.3M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,035 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HJC2 | $94K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PL5 | $94K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302JW5 | $94K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 196632Z48 | $94K | 0.11 | 85,000 | DBT | US |
| Curators of the University of Missouri (The) | 231266MK0 | $93K | 0.11 | 85,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BR9 | $93K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712XN6 | $93K | 0.11 | 85,000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845MF7 | $93K | 0.11 | 85,000 | DBT | US |
| City of Omaha NE | 681712PR0 | $92K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059F92 | $92K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687TX3 | $92K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GNX9 | $92K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| City of Laredo TX | 516824SU4 | $92K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| Gregory-Portland Independent School District/TX | 397586TE8 | $92K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381QQ3 | $92K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAS5 | $92K | 0.11 | 85,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FH43 | $92K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WB94 | $91K | 0.11 | 85,000 | DBT | US |
| Development Authority of Burke County (The) | 121342PN3 | $91K | 0.11 | 90,000 | STIV | US |
| State of Iowa | 46257TER6 | $91K | 0.11 | 85,000 | DBT | US |
| State of Texas | 882724JC2 | $91K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930864JN4 | $91K | 0.11 | 85,000 | DBT | US |
| City of Lincoln NE Electric System Revenue | 534272J42 | $91K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| County of Montgomery MD | 61334PCR2 | $91K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YCW7 | $91K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BZZ7 | $91K | 0.11 | 85,000 | DBT | US |
| Maricopa County Union High School District No. 210-Phoenix | 567505RT1 | $91K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4M4 | $91K | 0.11 | 90,000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423315B6 | $90K | 0.11 | 85,000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UBV6 | $89K | 0.11 | 85,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSW6 | $89K | 0.11 | 85,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BZY0 | $89K | 0.11 | 85,000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PT6 | $89K | 0.10 | 85,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VLT3 | $88K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| County of Baltimore MD | 05914GJV1 | $88K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTL6 | $88K | 0.10 | 85,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SR5 | $87K | 0.10 | 85,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QUN4 | $87K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund | 6473103U3 | $87K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043Y5 | $87K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174VF7 | $86K | 0.10 | 85,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CGM3 | $86K | 0.10 | 85,000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741GR9 | $86K | 0.10 | 85,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RD3 | $86K | 0.10 | 85,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AJQ1 | $86K | 0.10 | 85,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYL0 | $86K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687BP9 | $86K | 0.10 | 85,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DN53 | $86K | 0.10 | 85,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CAM0 | $86K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CQ73 | $86K | 0.10 | 85,000 | DBT | US |
หน้า 8
จาก 21
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102,668,970 | 94.48% | 2,037,487 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,419,929 | 2.23% | 48,024 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,283,382 | 1.18% | 25,469 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896,586 | 0.83% | 17,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646,705 | 0.60% | 12,834 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530,556 | 0.49% | 10,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,127 | 0.21% | 4,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |