Northern Funds (TAXS)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093501 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.21
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▲ +0.03 (+0.06%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$49.93 – $50.72
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.64% | — |
| 3M | ▼ -0.64% | — |
| 6M | ▼ -0.97% | — |
| YTD | ▼ -0.35% | — |
| 1Y | ▲ +0.12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +0.12% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 1.31%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.17
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$11.1M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$13.1M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$76.3M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,035 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Utah | 917542UK6 | $86K | 0.10 | 85,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476BM7 | $85K | 0.10 | 85,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219WC2 | $85K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WT55 | $85K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RMC7 | $84K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JBU1 | $84K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BP0 | $84K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792SJ6 | $83K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCH8 | $83K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| Nebo School District | 639557XL6 | $82K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002YP8 | $82K | 0.10 | 75,000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HJ8 | $82K | 0.10 | 75,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYW7 | $82K | 0.10 | 75,000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TQ8 | $82K | 0.10 | 75,000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487VN9 | $82K | 0.10 | 75,000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE69 | $82K | 0.10 | 75,000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331U44 | $82K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506D5L5 | $82K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241EY8 | $82K | 0.10 | 75,000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813XB0 | $82K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KL2 | $81K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXW3 | $81K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BEC5 | $81K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| Comal Independent School District | 1998207P0 | $81K | 0.10 | 75,000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGS9 | $81K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FNK2 | $81K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYC6 | $81K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TL4 | $81K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204P64 | $81K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TP5 | $81K | 0.10 | 75,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677524ES5 | $81K | 0.10 | 75,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPZ2 | $81K | 0.10 | 75,000 | DBT | US |
| Denton Independent School District | 249002LL8 | $81K | 0.10 | 75,000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JAZ1 | $80K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552W50 | $80K | 0.10 | 75,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MPV1 | $80K | 0.10 | 75,000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AP1 | $80K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWQ7 | $80K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DCR1 | $80K | 0.10 | 80,000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152UD7 | $80K | 0.09 | 80,000 | DBT | US |
| Delaware River & Bay Authority | 246317GK1 | $80K | 0.09 | 75,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XW8 | $79K | 0.09 | 75,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828542Z4 | $79K | 0.09 | 75,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXW1 | $79K | 0.09 | 75,000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591542Y3 | $79K | 0.09 | 75,000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393A85 | $78K | 0.09 | 75,000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RM9 | $78K | 0.09 | 75,000 | DBT | US |
| Pecos Barstow Toyah Independent School District | 705227HE9 | $78K | 0.09 | 75,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152X30 | $78K | 0.09 | 75,000 | DBT | US |
| State of Texas | 882724JD0 | $78K | 0.09 | 75,000 | DBT | US |
หน้า 9
จาก 21
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102,668,970 | 94.48% | 2,037,487 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,419,929 | 2.23% | 48,024 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,283,382 | 1.18% | 25,469 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896,586 | 0.83% | 17,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646,705 | 0.60% | 12,834 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530,556 | 0.49% | 10,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223,127 | 0.21% | 4,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |