Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000093502 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$100.46
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▼ -0.10 (-0.10%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$100.46 – $100.83
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $8.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 150
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 25.16%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 80.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 30
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
MUNC กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▼ -0.09% | ▼ -0.09% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$2.1M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 150 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Leander Independent School District | 521841S23 | $56K | 0.68 | 50,000 | US |
| County of King WA | 49474F6X3 | $56K | 0.68 | 50,000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EG1 | $56K | 0.68 | 50,000 | US |
| County of Anne Arundel MD | 03588JMB5 | $55K | 0.67 | 50,000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W49 | $55K | 0.67 | 50,000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CGD4 | $55K | 0.66 | 50,000 | US |
| Florida Atlantic University Finance Corp. | 31200CEU6 | $54K | 0.66 | 50,000 | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VN8 | $54K | 0.66 | 50,000 | US |
| San Antonio Water System | 79642GSU7 | $50K | 0.61 | 45,000 | US |
| City of Lake Havasu City AZ Wastewater System Revenue | 50989RAU4 | $50K | 0.61 | 45,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQH4 | $50K | 0.60 | 45,000 | US |
| L'Anse Creuse Public Schools | 516228TJ2 | $49K | 0.60 | 45,000 | US |
| University of Washington | 91523NE44 | $45K | 0.55 | 40,000 | US |
| Northwest Independent School District | 667826HB0 | $44K | 0.53 | 40,000 | US |
| Pierce County School District No. 320 Sumner | 720526YX4 | $40K | 0.48 | 35,000 | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GYF6 | $39K | 0.48 | 35,000 | US |
| Temple Independent School District/TX | 880081UG7 | $39K | 0.48 | 35,000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RK8 | $39K | 0.48 | 35,000 | US |
| Celina Independent School District | 151145ZM4 | $39K | 0.48 | 35,000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225NR3 | $39K | 0.47 | 35,000 | US |
| Ferndale Public Schools | 315162HP5 | $39K | 0.47 | 35,000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W23 | $39K | 0.47 | 35,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGQ0 | $39K | 0.47 | 35,000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F5F3 | $38K | 0.47 | 35,000 | US |
| City of New York NY | 64966SLZ7 | $38K | 0.46 | 35,000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGL2 | $33K | 0.40 | 30,000 | US |
| Energy Northwest | 29270C6V2 | $33K | 0.40 | 30,000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AU3 | $33K | 0.40 | 30,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JTA6 | $33K | 0.40 | 30,000 | US |
| University of Washington | 91523NA97 | $33K | 0.40 | 30,000 | US |
| Romeo Community School District | 776134SM1 | $33K | 0.40 | 30,000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F5H9 | $33K | 0.40 | 30,000 | US |
| County of Ector TX | 279245KT0 | $32K | 0.39 | 30,000 | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VP3 | $32K | 0.39 | 30,000 | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727J64 | $32K | 0.39 | 30,000 | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BBW4 | $32K | 0.38 | 30,000 | US |
| Marion & Ralls Counties School District No. 60 Hannibal | 569101KA5 | $30K | 0.36 | 25,000 | US |
| Hilliard School District | 431621TS0 | $28K | 0.34 | 25,000 | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SSF8 | $28K | 0.34 | 25,000 | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033HB1 | $28K | 0.34 | 25,000 | US |
| DuPage County High School District No. 87 Glenbard | 263309RR9 | $28K | 0.34 | 25,000 | US |
| Regional Transportation Authority | 7599116E5 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
| University of Washington | 91523NB21 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W64 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225LJ3 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
| Arizona Board of Regents | 040484F69 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111E42 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
| Gobles Public Schools | 380208KF4 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
| City of Lubbock TX | 5491888A1 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
| County of Sarasota FL | 80329KNG2 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
หน้า 2
จาก 3
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 12 การชำระเงิน
3.10%
ผลตอบแทน TTM
$3.11
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.2810 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.2610 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.2760 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.2670 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.2710 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.2300 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3410 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.2720 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.2630 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.2720 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.2700 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.1080 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2,056,494 | 25.46% | 20,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,056,480 | 25.46% | 20,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,541,859 | 19.09% | 15,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,260,528 | 15.60% | 12,259 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $710,724 | 8.80% | 6,912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451,709 | 5.59% | 4,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| IMST Bitwise MSTR Option Income Stra… | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| SPCX The SPAC and New Issue ETF | $8.2M |
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $8.0M |