Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000093502 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$100.46
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▼ -0.10 (-0.10%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$100.46 – $100.83
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $8.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 150
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 25.16%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 80.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 30
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
MUNC กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▼ -0.09% | ▼ -0.09% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$2.1M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 150 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLR2 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
| State of Ohio | 677587DS3 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BR45 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
| Greater Martinsville School Building Corp. | 392130GY0 | $27K | 0.33 | 25,000 | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765USW5 | $27K | 0.32 | 25,000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RL6 | $22K | 0.27 | 20,000 | US |
| State of Florida | 34153QXC5 | $22K | 0.27 | 20,000 | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507NC4 | $22K | 0.26 | 20,000 | US |
| Snohomish County Public Utility District No. 1 Electric System Revenue | 833102E93 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46615SGH5 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RNF8 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519QL9 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| Crestwood School District/MI | 226363HR3 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| Regional Transportation Authority | 7599116G0 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990ATZ8 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225KV7 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| Lansing School District | 516444VA1 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| Watervliet Public Schools | 942367JC8 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| Howell Public Schools | 443114WU3 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| County of Sarasota FL | 80329KNH0 | $16K | 0.20 | 15,000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675937B2 | $16K | 0.19 | 15,000 | US |
| Michigan State University | 594712A43 | $12K | 0.14 | 10,000 | US |
| Wawasee High School Building Corp. | 944052FJ3 | $11K | 0.14 | 10,000 | US |
| City of Mesa AZ | 5904853T3 | $11K | 0.14 | 10,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SGB3 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ADN2 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| Oregon City School District No. 62 | 179162LU4 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JWG9 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| Auburn University | 050589SF8 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519QZ8 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| City of Buckeye AZ | 118084CU4 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290GP7 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYS8 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGS6 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AW9 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| City of Mesa AZ | 5904853Y2 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| City of Jacksonville FL | 469487XB3 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| City of Memphis TN Memphis Light Gas & Water Division Electric System Revenue | 586158QR1 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SJZ7 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WR73 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JHX9 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108G62 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| City of New York NY | 64966SAV8 | $11K | 0.13 | 10,000 | US |
| County of King WA | 49474FN97 | $6K | 0.07 | 5,000 | US |
| MSD Warren Township Vision 2005 School Building Corp. | 553543KT5 | $6K | 0.07 | 5,000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLY7 | $6K | 0.07 | 5,000 | US |
| Energy Northwest | 29270C5B7 | $5K | 0.06 | 5,000 | US |
| Lake County Forest Preserve District | 508354WJ2 | $5K | 0.06 | 5,000 | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152VR5 | $5K | 0.06 | 5,000 | US |
| Lehigh County General Purpose Authority | 52480RET3 | $5K | 0.06 | 5,000 | US |
หน้า 3
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
เงินปันผล 12 การชำระเงิน
3.10%
ผลตอบแทน TTM
$3.11
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.2810 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.2610 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.2760 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.2670 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.2710 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.2300 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.3410 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.2720 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.2630 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.2720 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.2700 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.1080 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2,056,494 | 25.46% | 20,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,056,480 | 25.46% | 20,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,541,859 | 19.09% | 15,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,260,528 | 15.60% | 12,259 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $710,724 | 8.80% | 6,912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451,709 | 5.59% | 4,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| IMST Bitwise MSTR Option Income Stra… | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| SPCX The SPAC and New Issue ETF | $8.2M |
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $8.0M |