Northern Funds (TAXI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.65
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▼ -0.05 (-0.10%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.08 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.76% | — |
| 3M | ▼ -1.76% | — |
| 6M | ▼ -2.48% | — |
| YTD | ▼ -1.28% | — |
| 1Y | ▲ +1.17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.17% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 2.78%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.76
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$39.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$59.7M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$102.6M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida State Board of Governors | 34157NAP4 | $82K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UF8 | $82K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712YB1 | $82K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810593G9 | $82K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPE9 | $82K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Spring Independent School District | 850001CB2 | $82K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDB8 | $82K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| State of Michigan | 594612DJ9 | $82K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| Grand River Dam Authority | 386442ZD2 | $82K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| University of Kentucky | 914378RF3 | $82K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112VM5 | $82K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FZE1 | $81K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A87 | $81K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCS2 | $81K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| North Carolina Turnpike Authority | 65830VAA8 | $81K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CGJ0 | $81K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATM5 | $81K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GSW6 | $81K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K7P1 | $81K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Sacramento Municipal Utility District | 786005C55 | $81K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039FL8 | $81K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TDB0 | $81K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FN0 | $81K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227WF4 | $81K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525U71 | $81K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Florida Insurance Assistance Interlocal Agency, Inc. | 34074EAE9 | $81K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C36 | $81K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Trust for Cultural Resources of The City of New York (The) | 649717TE5 | $80K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| Pueblo School District No. 60 | 744873GD6 | $80K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Louisiana State Citizens Property Insurance Corp. | 546456EF7 | $80K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DJZ6 | $80K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QRJ7 | $80K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845MP2 | $80K | 0.07 | 85,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Transit System | 59334PGG6 | $80K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SQH6 | $80K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506D5N1 | $80K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 544587H68 | $80K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LR91 | $80K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| East Allen Multi School Building Corp. | 270456JY3 | $80K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476FV3 | $80K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UPF6 | $80K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G47 | $80K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Lancaster County School District/SC | 514120LM4 | $79K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828542Z4 | $79K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Corpus Christi Independent School District | 2201476P2 | $79K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179XB5 | $79K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YL0 | $78K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DR49 | $78K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MWZ8 | $78K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593M25 | $78K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
หน้า 10
จาก 37
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |