Northern Funds (TAXI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.65
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▼ -0.05 (-0.10%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.08 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.76% | — |
| 3M | ▼ -1.76% | — |
| 6M | ▼ -2.48% | — |
| YTD | ▼ -1.28% | — |
| 1Y | ▲ +1.17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.17% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 2.78%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.76
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$39.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$59.7M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$102.6M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois Finance Authority | 45204FXC4 | $89K | 0.08 | 80,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MZW8 | $88K | 0.08 | 80,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225HS8 | $88K | 0.08 | 80,000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AEM3 | $88K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DC75 | $88K | 0.08 | 80,000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825HF5 | $87K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MM51 | $87K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FVB1 | $87K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FR56 | $87K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308R21 | $87K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QGX2 | $87K | 0.08 | 80,000 | DBT | US |
| County of Hamilton OH Sales Tax Revenue | 407287MD0 | $86K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300ME6 | $86K | 0.08 | 80,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UG8 | $86K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WR53 | $86K | 0.08 | 75,000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QY1 | $85K | 0.08 | 80,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SL2 | $85K | 0.08 | 75,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WM74 | $85K | 0.08 | 75,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550H70 | $85K | 0.08 | 80,000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 84247PKZ3 | $85K | 0.08 | 80,000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RA79 | $85K | 0.08 | 75,000 | DBT | US |
| Purdue University | 746189G52 | $85K | 0.08 | 75,000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Energy System Revenue | 874476LS1 | $85K | 0.08 | 75,000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PFP8 | $85K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| Clark County School District No. 37 Vancouver | 181144UC8 | $85K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JP2 | $85K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| University of Delaware | 914245EF8 | $85K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423315C4 | $85K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854N81 | $85K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YF3 | $84K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| City of Los Angeles CA Solid Waste Resources Revenue | 54463PER8 | $84K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848YW7 | $84K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| Metropolitan Council | 5918527L6 | $84K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C2S3 | $84K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency | 91756SAL7 | $84K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 928173AL7 | $84K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403NG2 | $84K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442332CW0 | $84K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4R3 | $84K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE66 | $83K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| State of California | 13063ERT5 | $83K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477N44 | $83K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| Loudoun County Economic Development Authority | 54589SGH1 | $83K | 0.07 | 90,000 | DBT | US |
| City of Knoxville TN Wastewater System Revenue | 499815C22 | $83K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BG39 | $83K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPA7 | $83K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966Q2N9 | $83K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Lee County School Board (The) | 523494RW4 | $83K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 880443JF4 | $83K | 0.07 | 80,000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308K69 | $82K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
หน้า 9
จาก 37
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |