Northern Funds (TAXI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.65
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▼ -0.05 (-0.10%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.08 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.76% | — |
| 3M | ▼ -1.76% | — |
| 6M | ▼ -2.48% | — |
| YTD | ▼ -1.28% | — |
| 1Y | ▲ +1.17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.17% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 2.78%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.76
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$39.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$59.7M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$102.6M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Finance Authority | 45506DR72 | $78K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QB4 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550D90 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199B91 | $77K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TE20 | $77K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507KX1 | $77K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HVE7 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183Z59 | $77K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PH98 | $77K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FK0 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| State of California | 13063DPF9 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| City of Mobile AL | 6071143T0 | $77K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BM3 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769KQ1 | $77K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525X78 | $77K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| County of Williamson TX | 9698876D5 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FP9 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Cherokee County Board of Education | 164231PX4 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25484JCW8 | $77K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Volusia County Educational Facility Authority | 928836PY5 | $76K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946952B3 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWN0 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UE3 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462SJ6 | $76K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225DR4 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428K54 | $76K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PBQ9 | $76K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHR9 | $76K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RF8 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792JT4 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152VX2 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K7N6 | $76K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| El Paso Independent School District | 283770MA0 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528US93 | $76K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152M40 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Regional Transportation District Sales Tax Revenue | 759136UY8 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BL8 | $76K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232EW8 | $76K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PZ6 | $76K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MFC8 | $75K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112RM0 | $75K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBM0 | $75K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 928173AS2 | $75K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224VA4 | $75K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293TK5 | $75K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535T5 | $75K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567CC1 | $75K | 0.07 | 75,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Z59 | $75K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Louisiana Stadium & Exposition District | 546410CT6 | $75K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UL1 | $75K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
หน้า 11
จาก 37
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |