Northern Funds (TAXI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.65
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▼ -0.05 (-0.10%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.08 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.76% | — |
| 3M | ▼ -1.76% | — |
| 6M | ▼ -2.48% | — |
| YTD | ▼ -1.28% | — |
| 1Y | ▲ +1.17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.17% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 2.78%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.76
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$39.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$59.7M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$102.6M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of West Virginia | 956553F22 | $74K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FVS6 | $74K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593N81 | $74K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302KJ2 | $74K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TD4 | $74K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854T93 | $74K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C3U7 | $74K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGA9 | $74K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553E98 | $74K | 0.07 | 70,000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BKT4 | $73K | 0.07 | 65,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GNY7 | $73K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CY25 | $73K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854V41 | $73K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFJ7 | $73K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Ector County Independent School District | 279263RL3 | $72K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EAE6 | $72K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| St Louis Community College District | 85234LAX0 | $72K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FZT8 | $72K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123U22 | $72K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248BF3 | $72K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546W7 | $72K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAD9 | $72K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MRE7 | $72K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JAN8 | $72K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393XC1 | $72K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308C84 | $72K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYG7 | $71K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711UQ6 | $71K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJP2 | $71K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RQZ9 | $71K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Greenville County School District | 396066JE3 | $71K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp. I | 88256CAT6 | $71K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAC4 | $71K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MHD4 | $71K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675936M9 | $71K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HH2 | $71K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PE57 | $71K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUP8 | $71K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATL7 | $71K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745X82 | $70K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| Utility Debt Securitization Authority | 91802RGE3 | $70K | 0.06 | 70,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UP4 | $70K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XTW8 | $70K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WJ0 | $70K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| City of Riverside CA Electric Revenue | 768874UL1 | $70K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BP9 | $70K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SG3 | $70K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCW3 | $70K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Kentucky Municipal Power Agency | 491501ED0 | $70K | 0.06 | 75,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153HJ1 | $69K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
หน้า 12
จาก 37
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |