Northern Funds (TAXI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.64
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.02 (-0.03%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.10 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.85% | — |
| 3M | ▼ -1.85% | — |
| 6M | ▼ -2.61% | — |
| YTD | ▼ -1.37% | — |
| 1Y | ▲ +1.14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.07% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 2.79%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.74
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$39.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$59.7M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$102.6M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue | 115117NT6 | $69K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242M71 | $69K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PBM8 | $69K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532DY7 | $69K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWJ1 | $68K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506D5M3 | $68K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Auburn School District No. 408 of King & Pierce Counties | 494619EK1 | $68K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Manatee County School District | 56185NGE2 | $67K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954H4 | $67K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BM6 | $67K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845PL1 | $67K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AMT9 | $67K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCU7 | $67K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UD3 | $67K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487UQ3 | $67K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SR5 | $67K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248BD8 | $67K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MH99 | $67K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 5465892W1 | $67K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Tomball Independent School District | 889855Z88 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Dallas College | 234685MD4 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Tampa Bay Water | 875128FC9 | $66K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560VV0 | $66K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567HZ5 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EFR9 | $66K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HW0 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581HJ2 | $66K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002UR8 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SX0 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KYW3 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WWF9 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| State of New Hampshire | 64468FCX3 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523UJ7 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 544587G69 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444952J2 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WVX1 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JJ7 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GBD3 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EEZ2 | $66K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FM3 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAM7 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GBF8 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A77 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DDX7 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521CN0 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Water & Sewer Revenue | 5920982Y2 | $66K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990E3G0 | $66K | 0.06 | 65,000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. IV | 88256PAT7 | $66K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MXL4 | $65K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349EH5 | $65K | 0.06 | 60,000 | DBT | US |
หน้า 13
จาก 37
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |