Northern Funds (TAXI)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$50.64
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.02 (-0.03%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.10 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์

ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้

ในหน้านี้

TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -1.85% —
3M ▼ -1.85% —
6M ▼ -2.61% —
YTD ▼ -1.37% —
1Y ▲ +1.14% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 ▲ +1.07% —
ความผันผวน 1 ปี
2.79%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
0.74

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
+$39.0M
สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
+$59.7M
ย้อนหลัง 9 เดือน
+$102.6M

ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Black Belt Energy Gas District 09182RBE0 $65K 0.06 65,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BG62 $65K 0.06 60,000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LD8 $65K 0.06 60,000 DBT US
City of Houston 44244CZW0 $65K 0.06 60,000 DBT US
King County School District No. 411 Issaquah 4952243A3 $65K 0.06 65,000 DBT US
University of Kentucky 914378RG1 $65K 0.06 60,000 DBT US
Denver City & County School District No. 1 249174XQ1 $65K 0.06 60,000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BHS7 $65K 0.06 60,000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GRM9 $65K 0.06 60,000 DBT US
University of California 91412HGW7 $65K 0.06 60,000 DBT US
Collin County Community College District 194742FZ0 $65K 0.06 60,000 DBT US
School District of Philadelphia (The) 717883WF5 $64K 0.06 65,000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III 88256HBH0 $64K 0.06 60,000 DBT US
State of Delaware 246381RM1 $64K 0.06 60,000 DBT US
Lamar Consolidated Independent School District 513174H47 $64K 0.06 60,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XX29 $64K 0.06 60,000 DBT US
State of West Virginia 956553F71 $64K 0.06 60,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EX52 $64K 0.06 60,000 DBT US
Galveston Independent School District 364496QG7 $64K 0.06 60,000 DBT US
Dallas Independent School District 235308XY4 $64K 0.06 60,000 DBT US
Texas Water Development Board 882854U67 $64K 0.06 60,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532ES9 $64K 0.06 60,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EX86 $64K 0.06 60,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GJL7 $64K 0.06 60,000 DBT US
Delaware Valley Regional Finance Authority 246579ER3 $64K 0.06 60,000 DBT US
State of Illinois 452153AH2 $63K 0.06 60,000 DBT US
San Antonio Independent School District/TX 796269B49 $63K 0.06 60,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MXA8 $63K 0.06 60,000 DBT US
Texas Water Development Board 882854G89 $63K 0.06 60,000 DBT US
State of Illinois 452153AR0 $63K 0.06 60,000 DBT US
State of Washington 93974D6S2 $63K 0.06 60,000 DBT US
New Mexico Finance Authority 64711RME3 $63K 0.06 60,000 DBT US
Arlington Independent School District/TX 0418264S4 $63K 0.06 60,000 DBT US
Texas Public Finance Authority 882669BC7 $63K 0.06 60,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137DP7 $63K 0.06 60,000 DBT US
City of New York NY 64966MSX8 $62K 0.06 60,000 DBT US
Omaha Public Power District 682001NW8 $62K 0.06 55,000 DBT US
Lower Alabama Gas District (The) 547804AQ7 $62K 0.06 60,000 DBT US
Texas Water Development Board 882854G71 $62K 0.06 60,000 DBT US
Empire State Development Corp. 64985TEA5 $62K 0.06 55,000 DBT US
Clark County School District 181059YJ9 $62K 0.06 60,000 DBT US
Deutsche Intermediate Tax-Free Fund 44244CNG8 $62K 0.06 60,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990FW34 $62K 0.05 60,000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477YE0 $62K 0.05 55,000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CGW7 $62K 0.05 55,000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 5946954A3 $62K 0.05 55,000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PFN3 $62K 0.05 60,000 DBT US
Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 592643CU2 $62K 0.05 60,000 DBT US
County of King WA Sewer Revenue 495290FD5 $62K 0.05 55,000 DBT US
New Jersey Turnpike Authority 646140CP6 $62K 0.05 60,000 DBT US
หน้า 14 จาก 37
← ก่อนหน้า ถัดไป →

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M