Northern Funds (TAXI)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$50.64
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.02 (-0.03%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.10 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์

ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้

ในหน้านี้

TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -1.85% —
3M ▼ -1.85% —
6M ▼ -2.61% —
YTD ▼ -1.37% —
1Y ▲ +1.14% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 ▲ +1.07% —
ความผันผวน 1 ปี
2.79%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
0.74

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
+$39.0M
สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
+$59.7M
ย้อนหลัง 9 เดือน
+$102.6M

ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
State of Washington 93974DP28 $62K 0.05 60,000 DBT US
Iowa Finance Authority 46247SDQ4 $62K 0.05 55,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224ZW2 $62K 0.05 60,000 DBT US
City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 812643YP3 $62K 0.05 55,000 DBT US
Sarasota County School Board 80330QDN2 $61K 0.05 55,000 DBT US
Houston Independent School District 442403QN4 $61K 0.05 55,000 DBT US
State of Georgia 373385AM5 $61K 0.05 60,000 DBT US
State of Georgia 373385AQ6 $61K 0.05 60,000 DBT US
University of California 91412HNS8 $61K 0.05 55,000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252NC9 $61K 0.05 60,000 DBT US
Adams 12 Five Star Schools 006449GT3 $61K 0.05 60,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CDJ4 $61K 0.05 55,000 DBT US
King County School District No. 405 Bellevue 495098YT6 $61K 0.05 60,000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 5946952P2 $61K 0.05 55,000 DBT US
California State Public Works Board 13068XGV5 $61K 0.05 55,000 DBT US
State of Minnesota 60412AWM1 $61K 0.05 55,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BSW2 $61K 0.05 60,000 DBT US
County of San Bernardino CA 796815ZC5 $61K 0.05 60,000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111ZF4 $61K 0.05 60,000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 1675936N7 $61K 0.05 55,000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593A44 $61K 0.05 60,000 DBT US
City of Columbus OH 199492T66 $61K 0.05 55,000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GSE6 $61K 0.05 60,000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476HG4 $61K 0.05 55,000 DBT US
Michigan State University 594712XN6 $60K 0.05 55,000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736Y92 $60K 0.05 55,000 DBT US
State of Oregon Department of Transportation 68607DWM3 $60K 0.05 55,000 DBT US
School Board of Miami-Dade County (The) 59333MU52 $60K 0.05 60,000 DBT US
County of Miami-Dade FL 59333FXC9 $60K 0.05 55,000 DBT US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JGW2 $60K 0.05 55,000 DBT US
Northwest Independent School District 667826EB3 $60K 0.05 55,000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GVW2 $60K 0.05 55,000 DBT US
State of Louisiana 546417GA8 $60K 0.05 55,000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AF24 $60K 0.05 55,000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204Q55 $60K 0.05 55,000 DBT US
Clark County School District 181059R99 $60K 0.05 55,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JHS0 $60K 0.05 55,000 DBT US
District of Columbia 25476FYL6 $60K 0.05 55,000 DBT US
Energy Northwest 29270C3M5 $59K 0.05 55,000 DBT US
Iowa Finance Authority 46247SAR5 $59K 0.05 55,000 DBT US
M-S-R Energy Authority 55374SAJ9 $59K 0.05 50,000 DBT US
State of Florida 34115PBD6 $59K 0.05 55,000 DBT US
Empire State Development Corp. 650036BW5 $59K 0.05 55,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHG4 $59K 0.05 55,000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227UZ2 $59K 0.05 55,000 DBT US
City of New York NY 64966QVM9 $59K 0.05 55,000 DBT US
Crown Point Multi School Building Corp. 228485LG1 $59K 0.05 55,000 DBT US
State of Colorado 196711UT0 $59K 0.05 50,000 DBT US
State of West Virginia 956553G21 $59K 0.05 55,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532JZ8 $58K 0.05 55,000 DBT US
หน้า 15 จาก 37
← ก่อนหน้า ถัดไป →

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M