Northern Funds (TAXI)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$50.64
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.02 (-0.03%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.10 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์

ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้

ในหน้านี้

TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -1.85% —
3M ▼ -1.85% —
6M ▼ -2.61% —
YTD ▼ -1.37% —
1Y ▲ +1.14% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 ▲ +1.07% —
ความผันผวน 1 ปี
2.79%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
0.74

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
+$39.0M
สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
+$59.7M
ย้อนหลัง 9 เดือน
+$102.6M

ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PCU9 $58K 0.05 55,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137GN9 $58K 0.05 55,000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246428J98 $58K 0.05 55,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GJP8 $58K 0.05 55,000 DBT US
Jefferson County School District R-1 472736X93 $58K 0.05 55,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972HJ86 $58K 0.05 55,000 DBT US
University of Colorado 91417NJP1 $58K 0.05 55,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444956K5 $58K 0.05 55,000 DBT US
Port of Seattle WA 735389X94 $58K 0.05 55,000 DBT US
State of Washington 93974ELF1 $57K 0.05 55,000 DBT US
State of Louisiana 546417KZ8 $57K 0.05 50,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506DR80 $57K 0.05 55,000 DBT US
State of Minnesota 60412ALD3 $57K 0.05 55,000 DBT US
State of Minnesota 60412A2S1 $57K 0.05 50,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525WT1 $57K 0.05 55,000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591745B78 $57K 0.05 55,000 DBT US
State of Delaware 246381TJ6 $57K 0.05 50,000 DBT US
State of Delaware 246381UP0 $57K 0.05 50,000 DBT US
School Board of Miami-Dade County (The) 59333RMD3 $57K 0.05 50,000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45130ACF0 $57K 0.05 50,000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AGV1 $57K 0.05 55,000 DBT US
Clark County School District 181059YN0 $57K 0.05 55,000 DBT US
State of Washington 93974DN95 $57K 0.05 55,000 DBT US
Duval County Public Schools 267169HA1 $57K 0.05 55,000 DBT US
County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue 181006HL4 $57K 0.05 55,000 DBT US
State of Illinois 452152Q20 $57K 0.05 55,000 DBT US
Texas Water Development Board 882854D66 $57K 0.05 55,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MSK2 $56K 0.05 55,000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WR38 $56K 0.05 50,000 DBT US
Kern Community College District 492244HJ0 $56K 0.05 50,000 DBT US
City of Tallahassee FL Energy System Revenue 874476MG6 $56K 0.05 50,000 DBT US
State of Wisconsin Environmental Improvement Fund Revenue 97709TEJ1 $56K 0.05 50,000 DBT US
Dallas Independent School District 235308U43 $56K 0.05 55,000 DBT US
State of Florida 34153QYK6 $56K 0.05 50,000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252QM4 $56K 0.05 50,000 DBT US
City of Austin TX 052397Q90 $56K 0.05 50,000 DBT US
King County School District No. 411 Issaquah 4952243S4 $56K 0.05 55,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 709221UF0 $56K 0.05 55,000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111ZA5 $56K 0.05 55,000 DBT US
County of Clark NV 180848SB0 $56K 0.05 55,000 DBT US
North Harris County Regional Water Authority 65956NGU4 $56K 0.05 55,000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59259N4U4 $56K 0.05 55,000 DBT US
City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 812643D84 $56K 0.05 50,000 DBT US
City of Austin TX 0523975A0 $56K 0.05 50,000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 167736F77 $56K 0.05 55,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GAZ5 $56K 0.05 55,000 DBT US
County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue 240523ZM5 $56K 0.05 50,000 DBT US
City of Tallahassee FL Utility System Revenue 874461LZ7 $56K 0.05 50,000 DBT US
City of New York NY 64966SDZ6 $56K 0.05 50,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GAT9 $56K 0.05 55,000 DBT US
หน้า 16 จาก 37
← ก่อนหน้า ถัดไป →

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M