Northern Funds (TAXI)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$50.64
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.02 (-0.03%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.10 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์

ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้

ในหน้านี้

TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -1.85% —
3M ▼ -1.85% —
6M ▼ -2.61% —
YTD ▼ -1.37% —
1Y ▲ +1.14% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 ▲ +1.07% —
ความผันผวน 1 ปี
2.79%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
0.74

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
+$39.0M
สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
+$59.7M
ย้อนหลัง 9 เดือน
+$102.6M

ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Massachusetts Development Finance Agency 57585BBC1 $56K 0.05 50,000 DBT US
County of Oklahoma OK 678688LD2 $56K 0.05 50,000 DBT US
State of Louisiana 5464153T5 $56K 0.05 55,000 DBT US
State of Washington 93974EY91 $55K 0.05 55,000 DBT US
City & County of Denver CO 249164RL0 $55K 0.05 50,000 DBT US
County of Hamilton TN 407325BN8 $55K 0.05 50,000 DBT US
State of Louisiana 546417GX8 $55K 0.05 50,000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112TC0 $55K 0.05 55,000 DBT US
City of Atlanta GA Department of Aviation 04780MWY1 $55K 0.05 55,000 DBT US
King County School District No. 403 Renton 495080WH2 $55K 0.05 50,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461363Q2 $55K 0.05 55,000 DBT US
Aldine Independent School District 014393ZY1 $55K 0.05 50,000 DBT US
Kentucky Turnpike Authority 491552R80 $55K 0.05 50,000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227VY4 $55K 0.05 50,000 DBT US
Kansas Development Finance Authority 48542RB37 $55K 0.05 50,000 DBT US
Tarrant County College District 87638KCW0 $55K 0.05 50,000 DBT US
County of Hamilton TN 407325BP3 $55K 0.05 50,000 DBT US
Sarasota County School Board 80330QDQ5 $55K 0.05 50,000 DBT US
Energy Northwest 29270C5U5 $55K 0.05 50,000 DBT US
Weld County School District No. RE-4 949232ET5 $55K 0.05 50,000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182SB3 $55K 0.05 50,000 DBT US
State of Minnesota 60412AYA5 $55K 0.05 50,000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GUN3 $55K 0.05 50,000 DBT US
State of Florida 34153QXY7 $55K 0.05 50,000 DBT US
Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue 54466HKT2 $55K 0.05 50,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MJ48 $55K 0.05 50,000 DBT US
Clark County School District No. 114 Evergreen 181234R64 $54K 0.05 50,000 DBT US
City of Denton TX 248867GW7 $54K 0.05 50,000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602RKM6 $54K 0.05 50,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JHR2 $54K 0.05 50,000 DBT US
State of Illinois 452152B67 $54K 0.05 55,000 DBT US
District of Columbia 25476FYK8 $54K 0.05 50,000 DBT US
State of Illinois 452153EZ8 $54K 0.05 50,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XJ90 $54K 0.05 50,000 DBT US
San Antonio Water System 79642GHF2 $54K 0.05 50,000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602RKN4 $54K 0.05 50,000 DBT US
County of Miami-Dade FL 59333FXF2 $54K 0.05 50,000 DBT US
Southern California Public Power Authority 842469CA4 $54K 0.05 50,000 DBT US
Michigan State Building Authority 594615HH2 $54K 0.05 50,000 DBT US
State of Illinois 4521526U0 $54K 0.05 50,000 DBT US
Forney Independent School District 346425HW4 $54K 0.05 50,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BWK3 $54K 0.05 50,000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PEF1 $54K 0.05 50,000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71883RRD7 $54K 0.05 50,000 DBT US
Allen County Building Corp. 01752EBA4 $54K 0.05 50,000 DBT US
State of Ohio 677523JC7 $54K 0.05 50,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DBR2 $54K 0.05 50,000 DBT US
Conroe Independent School District 2084184H3 $53K 0.05 50,000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GQE8 $53K 0.05 50,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BYM7 $53K 0.05 50,000 DBT US
หน้า 17 จาก 37
← ก่อนหน้า ถัดไป →

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M