Northern Funds (TAXI)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$50.64
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.02 (-0.03%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.10 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์

ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้

ในหน้านี้

TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -1.85% —
3M ▼ -1.85% —
6M ▼ -2.61% —
YTD ▼ -1.37% —
1Y ▲ +1.14% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 ▲ +1.07% —
ความผันผวน 1 ปี
2.79%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
0.74

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
+$39.0M
สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
+$59.7M
ย้อนหลัง 9 เดือน
+$102.6M

ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DT5 $53K 0.05 50,000 DBT US
Galveston Independent School District 364496QH5 $53K 0.05 50,000 DBT US
County of King WA Sewer Revenue 495290AT5 $53K 0.05 50,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224S67 $53K 0.05 50,000 DBT US
County of Hamilton TN 4073246P2 $52K 0.05 50,000 DBT US
Texas Water Development Board 882854G97 $52K 0.05 50,000 DBT US
State of Washington 93974EEA0 $52K 0.05 50,000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252QG7 $52K 0.05 50,000 DBT US
State of Mississippi Gaming Tax Revenue 605638BK0 $52K 0.05 50,000 DBT US
State of Hawaii 419792SJ6 $52K 0.05 50,000 DBT US
State of Delaware 246381UF2 $52K 0.05 45,000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PAQ0 $52K 0.05 50,000 DBT US
West Virginia Commissioner of Highways 95649ACN2 $52K 0.05 50,000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RDV5 $52K 0.05 50,000 DBT US
City of Atlanta GA Department of Aviation 04780MWZ8 $52K 0.05 50,000 DBT US
Truckee Meadows Water Authority 897825HD0 $51K 0.05 50,000 DBT US
Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 67760HLX7 $51K 0.05 50,000 DBT US
Georgia State Road & Tollway Authority 37358MEJ6 $51K 0.05 50,000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758U35 $51K 0.05 45,000 DBT US
Texas Municipal Power Agency 882555ZX6 $51K 0.05 60,000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CGX5 $51K 0.05 45,000 DBT US
Tomball Independent School District 889855W99 $51K 0.05 50,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506DR23 $51K 0.05 50,000 DBT US
State of Mississippi 605581HR1 $51K 0.04 50,000 DBT US
State of Delaware 246381UU9 $51K 0.04 45,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFX9 $51K 0.04 50,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BNM6 $51K 0.04 50,000 DBT US
County of Hennepin MN 425507EP1 $51K 0.04 50,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DDH2 $51K 0.04 50,000 DBT US
Florida Municipal Power Agency 342816H81 $51K 0.04 50,000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AJV1 $50K 0.04 50,000 DBT US
City of San Antonio TX 79623PRX5 $50K 0.04 45,000 DBT US
Alamo Community College District 011415UK0 $50K 0.04 50,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AFF7 $50K 0.04 50,000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PY48 $50K 0.04 45,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225FH4 $50K 0.04 45,000 DBT US
Florida Department of Environmental Protection 34160WZL1 $50K 0.04 50,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority 64972JSQ2 $50K 0.04 45,000 DBT US
Texas State Technical College 88276RFE7 $50K 0.04 45,000 DBT US
Palm Beach County School District 696550J86 $50K 0.04 45,000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 83715BDD6 $50K 0.04 50,000 DBT US
City of Birmingham Regional Water Works 091096KZ9 $50K 0.04 50,000 DBT US
City of New York NY 64966Q3P3 $50K 0.04 45,000 DBT US
Sarasota County School Board 80330QDP7 $50K 0.04 45,000 DBT US
County of Hennepin MN 425507QA1 $50K 0.04 45,000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F6K1 $50K 0.04 45,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532MH4 $50K 0.04 45,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X2K3 $50K 0.04 45,000 DBT US
Long Island Power Authority 542691HF0 $50K 0.04 45,000 DBT US
Conroe Independent School District 2084185E9 $50K 0.04 45,000 DBT US
หน้า 18 จาก 37
← ก่อนหน้า ถัดไป →

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M