Northern Funds (TAXI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.64
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.02 (-0.03%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.10 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.85% | — |
| 3M | ▼ -1.85% | — |
| 6M | ▼ -2.61% | — |
| YTD | ▼ -1.37% | — |
| 1Y | ▲ +1.14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.07% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 2.79%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.74
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$39.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$59.7M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$102.6M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WL91 | $50K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Harris County Flood Control District | 414019BM0 | $50K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Metropolitan Water District of Southern California | 59266TVM0 | $50K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428N36 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Clark County Water Reclamation District | 181070FQ1 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775226Q2 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Pflugerville Independent School District | 717096DD0 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560VX6 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DPB4 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MXK6 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Sarasota County School Board | 80330QDR3 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Avon Community School Building Corp. | 054071PC3 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417ET9 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476HJ8 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71885KAE6 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Ohio State University (The) | 677632M40 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VEF1 | $49K | 0.04 | 50,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522H98 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JK3 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Marble Falls Independent School District | 566030YG1 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | 724791BX5 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521525R8 | $49K | 0.04 | 50,000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039FK0 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550K43 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EFL2 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204U92 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Dallas College | 234685MG7 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYU0 | $49K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183Z91 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Marion County School Board | 56879EHG7 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FF52 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Alaska | 0117705L4 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153CR8 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Polk County School District | 731127DA1 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AJL0 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THB6 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MTV7 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PSJ4 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182NL6 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RVL7 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFN9 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UYX3 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MR27 | $48K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542XC1 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| E-470 Public Highway Authority | 26822LMQ4 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HVY3 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPP9 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532DZ4 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TD9 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QE8 | $47K | 0.04 | 45,000 | DBT | US |
หน้า 19
จาก 37
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |