Northern Funds (TAXI)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$50.64
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.02 (-0.03%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.10 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์

ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้

ในหน้านี้

TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -1.85% —
3M ▼ -1.85% —
6M ▼ -2.61% —
YTD ▼ -1.37% —
1Y ▲ +1.14% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 ▲ +1.07% —
ความผันผวน 1 ปี
2.79%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
0.74

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
+$39.0M
สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
+$59.7M
ย้อนหลัง 9 เดือน
+$102.6M

ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HFE2 $36K 0.03 35,000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015C22 $36K 0.03 35,000 DBT US
County of Cook IL 213185KG5 $36K 0.03 35,000 DBT US
Central Puget Sound Regional Transit Authority 155048DB4 $36K 0.03 35,000 DBT US
Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission 606092PY4 $36K 0.03 35,000 DBT US
California State Public Works Board 13068LYW9 $35K 0.03 35,000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015C63 $35K 0.03 35,000 DBT US
Katy Independent School District 486063WM8 $35K 0.03 35,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224RE1 $35K 0.03 35,000 DBT US
State of California 13063DQH4 $35K 0.03 35,000 DBT US
North Harris County Regional Water Authority 65956NGW0 $35K 0.03 35,000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GPW9 $35K 0.03 35,000 DBT US
Florida Municipal Power Agency 342816J22 $35K 0.03 35,000 DBT US
School District of Philadelphia (The) 717883TJ1 $35K 0.03 35,000 DBT US
Lone Star College System 542264GW0 $35K 0.03 35,000 DBT US
County of Clark NV 180848SN4 $35K 0.03 35,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224PA1 $35K 0.03 35,000 DBT US
Los Angeles County Public Works Financing Authority 54473EXX7 $35K 0.03 30,000 DBT US
State of Ohio 677522KV5 $35K 0.03 35,000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252LE7 $35K 0.03 35,000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528UT50 $35K 0.03 35,000 DBT US
Delaware Valley Regional Finance Authority 246579GC4 $34K 0.03 30,000 DBT US
State of Ohio 677523KS0 $34K 0.03 30,000 DBT US
Utah Transit Authority 917567HH5 $34K 0.03 30,000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424TT2 $34K 0.03 30,000 DBT US
Multnomah County School District No. 1J Portland 625517NW3 $34K 0.03 30,000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WWH5 $34K 0.03 30,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CFW3 $34K 0.03 30,000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CDX2 $34K 0.03 30,000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246SAU9 $34K 0.03 30,000 DBT US
New York State Environmental Facilities Corp. 64986DNY7 $34K 0.03 30,000 DBT US
Cypress-Fairbanks Independent School District 232769PL7 $34K 0.03 30,000 DBT US
County of Prince George's MD 741702DE1 $34K 0.03 30,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MT54 $34K 0.03 30,000 DBT US
State of Louisiana 546417HS8 $34K 0.03 30,000 DBT US
Michigan Finance Authority 59447T7T4 $34K 0.03 30,000 DBT US
St Louis Community College District 85234LAV4 $34K 0.03 30,000 DBT US
Comal Independent School District 1998207R6 $33K 0.03 30,000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PTJ3 $33K 0.03 30,000 DBT US
Auburn University 050589TA8 $33K 0.03 30,000 DBT US
State of Oregon 68609UPJ8 $33K 0.03 30,000 DBT US
City of Springfield MO Public Utility Revenue 851026EV2 $33K 0.03 30,000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71884AU98 $33K 0.03 30,000 DBT US
Utility Debt Securitization Authority 91802RGX1 $33K 0.03 30,000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 71884AP29 $33K 0.03 30,000 DBT US
Columbia County School District 197486NZ2 $33K 0.03 30,000 DBT US
District of Columbia 25476FD39 $33K 0.03 30,000 DBT US
City of Mesa AZ 5904853T3 $33K 0.03 30,000 DBT US
City of Dallas TX 235219VB5 $33K 0.03 30,000 DBT US
University of California 91412HRU9 $33K 0.03 30,000 DBT US
หน้า 25 จาก 37
← ก่อนหน้า ถัดไป →

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M