Northern Funds (TAXI)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$50.64
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.02 (-0.03%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.10 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์

ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้

ในหน้านี้

TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -1.88% —
3M ▼ -1.88% —
6M ▼ -2.63% —
YTD ▼ -1.40% —
1Y ▲ +1.08% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 ▲ +1.04% —
ความผันผวน 1 ปี
2.79%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
0.70

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
+$39.0M
สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
+$59.7M
ย้อนหลัง 9 เดือน
+$102.6M

ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Pflugerville Independent School District 717096DC2 $33K 0.03 30,000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914P4D1 $33K 0.03 30,000 DBT US
Texas Water Development Board 8828546X5 $33K 0.03 30,000 DBT US
State of Oregon 68609TE38 $33K 0.03 30,000 DBT US
City of Jacksonville FL 469487UV2 $33K 0.03 30,000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476HH2 $33K 0.03 30,000 DBT US
University of Colorado 91417NHY4 $33K 0.03 30,000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WK50 $33K 0.03 30,000 DBT US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JEL8 $33K 0.03 30,000 DBT US
City of New York NY 64966SAM8 $33K 0.03 30,000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DLZ5 $33K 0.03 30,000 DBT US
City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 812643YT5 $33K 0.03 30,000 DBT US
Johnson County Unified School District No. 233 Olathe 478718Z77 $33K 0.03 30,000 DBT US
Seminole County School District Sales Tax Revenue 816696AF5 $33K 0.03 30,000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845LG6 $33K 0.03 30,000 DBT US
Poway Redevelopment Agency Successor Agency 738798AX5 $33K 0.03 30,000 DBT US
State of Maryland 574193TE8 $33K 0.03 30,000 DBT US
Eagle County School District No. Re50J 26951PFT0 $33K 0.03 30,000 DBT US
Palm Beach County School District 696550K35 $33K 0.03 30,000 DBT US
State of Washington 93974EHY5 $33K 0.03 30,000 DBT US
Nassau County Interim Finance Authority 631663SA0 $33K 0.03 30,000 DBT US
Palm Beach County School District 696550L34 $33K 0.03 30,000 DBT US
Aldine Independent School District 014393ZM7 $33K 0.03 30,000 DBT US
Aldine Independent School District 014393C42 $33K 0.03 30,000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RF50 $33K 0.03 30,000 DBT US
County of Loudoun VA 54589TJH6 $33K 0.03 30,000 DBT US
Georgia State Road & Tollway Authority 37358MEN7 $33K 0.03 30,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225HB5 $33K 0.03 30,000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WQ54 $33K 0.03 30,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532ML5 $32K 0.03 30,000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GGC1 $32K 0.03 30,000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VMA3 $32K 0.03 30,000 DBT US
Michigan State University 594712XL0 $32K 0.03 30,000 DBT US
State of Washington 93974EAG1 $32K 0.03 30,000 DBT US
State of Illinois 452153BX6 $32K 0.03 30,000 DBT US
Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission 606092QB3 $32K 0.03 30,000 DBT US
State of West Virginia 956553F30 $32K 0.03 30,000 DBT US
State of Tennessee 880541H34 $32K 0.03 30,000 DBT US
State of Nevada 641462FP6 $32K 0.03 30,000 DBT US
County of Wake NC 930864JN4 $32K 0.03 30,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160DAK2 $32K 0.03 30,000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AF57 $32K 0.03 30,000 DBT US
State of Illinois 452153KX6 $32K 0.03 30,000 DBT US
City of New York NY 64966Q6F2 $32K 0.03 30,000 DBT US
Plano Independent School District 727199J93 $32K 0.03 30,000 DBT US
Dallas Independent School District 235308XX6 $32K 0.03 30,000 DBT US
Metropolitan Water District of Southern California 59266TSR3 $32K 0.03 30,000 DBT US
Texas Transportation Commission 882830BP6 $32K 0.03 30,000 DBT US
Tennessee Energy Acquisition Corp. 880443JQ0 $32K 0.03 30,000 DBT US
County of Fairfax VA 30382AHD7 $32K 0.03 30,000 DBT US
หน้า 26 จาก 37
← ก่อนหน้า ถัดไป →

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
FVC First Trust Exchange-Traded Fun… $113.7M
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M