Northern Funds (TAXI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.64
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.02 (-0.03%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.10 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.88% | — |
| 3M | ▼ -1.88% | — |
| 6M | ▼ -2.63% | — |
| YTD | ▼ -1.40% | — |
| 1Y | ▲ +1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.04% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 2.79%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.70
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$39.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$59.7M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$102.6M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234P58 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765UQN7 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YC0 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UYV7 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769EM7 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615KY1 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WZL3 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 88044TAL3 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193RR1 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843VX0 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151YT0 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Maryland State Transportation Authority | 574300PD5 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137MX0 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WB86 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXK7 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Salem-Keizer School District No. 24J | 569203NA6 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act | 64461XHD0 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZC8 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSL0 | $32K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199B34 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A76 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XKM9 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Pecos Barstow Toyah Independent School District | 705227HF6 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870NR7 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854ZX3 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RL1 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854A36 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430UQ6 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XDL9 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234Y1 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EW53 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DX37 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWP7 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXV3 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCQ4 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FUZ9 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Hillsboro School District No. 1J | 939307JC9 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Hillsboro School District No. 1J | 939307JD7 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FGE8 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTC4 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385AP8 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782GK9 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| University of North Texas System | 914729RW0 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PYL2 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033EH1 | $31K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174VK6 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033EL2 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJJ5 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381NZ6 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736E37 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
หน้า 27
จาก 37
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |