Northern Funds (TAXI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.64
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.02 (-0.03%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.10 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.88% | — |
| 3M | ▼ -1.88% | — |
| 6M | ▼ -2.63% | — |
| YTD | ▼ -1.40% | — |
| 1Y | ▲ +1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.04% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 2.79%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.70
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$39.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$59.7M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$102.6M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333PT57 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Tampa Bay Water | 875124GC7 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225EN2 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXF0 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| State of Hawaii State Highway Fund | 41981CNR7 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BD7 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362D2 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BCQ8 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BDE4 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486Z77 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| San Antonio Independent School District/TX | 796269VY1 | $30K | 0.03 | 30,000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAE0 | $30K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646067KE7 | $29K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Arizona Board of Regents | 040484M87 | $29K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Utility System Revenue | 874461MC7 | $29K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BKD9 | $29K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AK4 | $29K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HFU6 | $29K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845SK0 | $28K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| State of California | 13063ENT9 | $28K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SSA9 | $28K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Clear Creek Independent School District | 184541JE1 | $28K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EG59 | $28K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F2L3 | $28K | 0.03 | 25,000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002VS5 | $28K | 0.02 | 30,000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Utility System Revenue | 874461MA1 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PY55 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532MF8 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GGH0 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EYU4 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MNS1 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219XK3 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TY6 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| State of California | 13063D4Q8 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Metropolitan Nashville Airport Authority (The) | 592190RQ7 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308K85 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QY38 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476HF6 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| City of Portland OR Water System Revenue | 736754TB8 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Rosemount-Apple Valley-Eagan Independent School District No. 196 | 777594ZN5 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| University of Oklahoma (The) | 91476PF45 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532QA5 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EFQ1 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487UP5 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GYN8 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority | 59333ANQ0 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QR3 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C7C3 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XGW3 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| State of Texas | 8827244X2 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
หน้า 28
จาก 37
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |