Northern Funds (TAXI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.64
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.02 (-0.03%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.10 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.88% | — |
| 3M | ▼ -1.88% | — |
| 6M | ▼ -2.63% | — |
| YTD | ▼ -1.40% | — |
| 1Y | ▲ +1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.04% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 2.79%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.70
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$39.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$59.7M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$102.6M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manatee County School District | 56185NGH5 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506ELE1 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Rosemount-Apple Valley-Eagan Independent School District No. 196 | 777594ZP0 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KT5 | $28K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MNU6 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Central Texas Turnpike System | 88283KCC0 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| New Braunfels Independent School District | 642543F72 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R98 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Texas Tech University System | 882806JN3 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461368D6 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Tarrant County College District | 87638KCX8 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency | 91756SAQ6 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487UW0 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183Z67 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084183S0 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Clark County Water Reclamation District | 181070FR9 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| San Francisco Bay Area Rapid Transit District | 797661YZ2 | $27K | 0.02 | 30,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3U2 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417KU9 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TF9 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| County of Broward FL Tourist Development Tax Revenue | 115085AH5 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JAP3 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XK49 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Q48 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452151YE7 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476HK5 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SDV3 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RTS4 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BJB2 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYS5 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| State of Rhode Island | 762223NQ4 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JRS6 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZS2 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V4D4 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SCD6 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EEE2 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Cook County Community College District No. 508 | 213187EC7 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| St Louis School District | 791639LR6 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525Y28 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397Q66 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654YK5 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151832V8 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DMQ9 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEY6 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PR61 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487PT3 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JL9 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769QL6 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Missouri Highway & Transportation Commission | 60636WTF2 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEH7 | $27K | 0.02 | 25,000 | DBT | US |
หน้า 29
จาก 37
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |