Northern Funds (TAXI)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$50.64
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.02 (-0.03%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.10 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์

ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้

ในหน้านี้

TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -1.88% —
3M ▼ -1.88% —
6M ▼ -2.63% —
YTD ▼ -1.40% —
1Y ▲ +1.08% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 ▲ +1.04% —
ความผันผวน 1 ปี
2.79%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
0.70

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
+$39.0M
สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
+$59.7M
ย้อนหลัง 9 เดือน
+$102.6M

ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Miami-Dade County Educational Facilities Authority 59333AGS4 $27K 0.02 25,000 DBT US
JEA Water & Sewer System Revenue 46615SDH8 $27K 0.02 25,000 DBT US
State of Illinois 452153CZ0 $27K 0.02 25,000 DBT US
City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 1966322Y8 $27K 0.02 25,000 DBT US
County of Travis TX 89453PG94 $27K 0.02 25,000 DBT US
State of Utah 917542VZ2 $27K 0.02 25,000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AHY7 $27K 0.02 25,000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BCA1 $27K 0.02 25,000 DBT US
County of Williamson TX 9698876F0 $27K 0.02 25,000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477PK6 $27K 0.02 25,000 DBT US
County of Miami-Dade FL Transit System 59334PHF7 $27K 0.02 25,000 DBT US
County of Travis TX 89453PH44 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Alaska 0117705T7 $26K 0.02 25,000 DBT US
Corpus Christi Independent School District 2201475Y4 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137EP6 $26K 0.02 25,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TEH6 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Florida 34153QRF5 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Florida 34153QSW7 $26K 0.02 25,000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PTE4 $26K 0.02 25,000 DBT US
City of New York NY 64966MR50 $26K 0.02 25,000 DBT US
County of Clark NV 180848WY5 $26K 0.02 25,000 DBT US
County of Wake NC 930864DR1 $26K 0.02 25,000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue 592030S50 $26K 0.02 25,000 DBT US
FYI Properties 302716BH7 $26K 0.02 25,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444957J7 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160KAP5 $26K 0.02 25,000 DBT US
Midland Independent School District 5977832N8 $26K 0.02 25,000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112TJ5 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Washington 93974D2F4 $26K 0.02 25,000 DBT US
Maricopa County Special Health Care District 56756TAN4 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Delaware 246381NF0 $26K 0.02 25,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990FKX1 $26K 0.02 25,000 DBT US
Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J 101565K99 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Washington 93974D4B1 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Colorado 196711TQ8 $26K 0.02 25,000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 718846AZ1 $26K 0.02 25,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45470RDQ6 $26K 0.02 25,000 DBT US
El Paso County School District No. 2 Harrison 283371PW6 $26K 0.02 25,000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NS5 $26K 0.02 25,000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AJZ9 $26K 0.02 25,000 DBT US
City of Houston 44244CMX2 $26K 0.02 25,000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477N51 $26K 0.02 25,000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VKX5 $26K 0.02 25,000 DBT US
North East Independent School District/TX 659155QN8 $26K 0.02 25,000 DBT US
State of Washington 93974DY77 $26K 0.02 25,000 DBT US
Maryland State Transportation Authority 574300MV8 $26K 0.02 25,000 DBT US
Permanent University Fund - University of Texas System 915130BR8 $26K 0.02 25,000 DBT US
Southern California Public Power Authority 84247PMR9 $26K 0.02 25,000 DBT US
San Antonio Water System 79642GHB1 $26K 0.02 25,000 DBT US
Harris County Flood Control District 4140186X4 $26K 0.02 25,000 DBT US
หน้า 30 จาก 37
← ก่อนหน้า ถัดไป →

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
FVC First Trust Exchange-Traded Fun… $113.7M
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M