Northern Funds (TAXI)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$50.64
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.02 (-0.03%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.10 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์

ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้

ในหน้านี้

TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -1.88% —
3M ▼ -1.88% —
6M ▼ -2.63% —
YTD ▼ -1.40% —
1Y ▲ +1.08% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 ▲ +1.04% —
ความผันผวน 1 ปี
2.79%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
0.70

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
+$39.0M
สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
+$59.7M
ย้อนหลัง 9 เดือน
+$102.6M

ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Cypress-Fairbanks Independent School District 232769LK3 $26K 0.02 25,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461364C2 $26K 0.02 25,000 DBT US
Aldine Independent School District 014393XG2 $25K 0.02 25,000 DBT US
Denver City & County School District No. 1 249174VM2 $25K 0.02 25,000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015B98 $25K 0.02 25,000 DBT US
North Harris County Regional Water Authority 65956NGS9 $25K 0.02 25,000 DBT US
County of Harris TX 414005C48 $25K 0.02 25,000 DBT US
State of Hawaii 419792LK0 $25K 0.02 25,000 DBT US
Sedgwick County Unified School District No. 266 Maize 815670ND2 $25K 0.02 25,000 DBT US
County of Nassau NY 63165TRJ6 $25K 0.02 25,000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593B27 $25K 0.02 25,000 DBT US
County of Fairfax VA 30382AKU5 $25K 0.02 25,000 DBT US
State of Washington 93974DXX1 $25K 0.02 25,000 DBT US
Truckee Meadows Water Authority 897825GQ2 $25K 0.02 25,000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64578EME4 $25K 0.02 25,000 DBT US
State of Maine 56052AE28 $25K 0.02 25,000 DBT US
County of Blount TN 095167TB8 $25K 0.02 25,000 DBT US
Central Florida Tourism Oversight District 758449QV7 $25K 0.02 25,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MEH4 $25K 0.02 25,000 DBT US
State of Texas 8827234K2 $25K 0.02 25,000 DBT US
Imperial Irrigation District Electric System Revenue 452650GE8 $25K 0.02 25,000 DBT US
Empire State Development Corp. 650035U63 $25K 0.02 25,000 DBT US
University of Houston 914302CN2 $25K 0.02 25,000 DBT US
County of Miami-Dade FL 59333NYW7 $25K 0.02 25,000 DBT US
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CA56 $25K 0.02 25,000 DBT US
City of Lincoln NE Electric System Revenue 534272E21 $25K 0.02 25,000 DBT US
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 70917TAQ4 $25K 0.02 25,000 DBT US
Ohio Higher Educational Facility Commission 67756DJV9 $24K 0.02 25,000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204S38 $24K 0.02 25,000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RXD3 $24K 0.02 25,000 DBT US
State of Georgia 373385AV5 $23K 0.02 25,000 DBT US
Arapahoe County School District No. 5 Cherry Creek 164555EQ3 $23K 0.02 20,000 DBT US
Temple University-of The Commonwealth System of Higher Education 880178CT3 $23K 0.02 20,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137RW7 $23K 0.02 20,000 DBT US
Alabama Highway Authority 010559AJ1 $23K 0.02 20,000 DBT US
State of Louisiana 546417JP2 $23K 0.02 20,000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758U27 $23K 0.02 20,000 DBT US
Orlando Utilities Commission 686507NN0 $23K 0.02 20,000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137NC5 $23K 0.02 20,000 DBT US
Alabama Highway Authority 010559AH5 $23K 0.02 20,000 DBT US
Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission 606092QE7 $23K 0.02 20,000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 5946954C9 $23K 0.02 20,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225PK6 $23K 0.02 20,000 DBT US
State of Tennessee 880541H91 $23K 0.02 20,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225JN7 $23K 0.02 20,000 DBT US
JEA Electric System Revenue 46613SRZ5 $22K 0.02 20,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EKU6 $22K 0.02 20,000 DBT US
County of Clark NV 181000TF7 $22K 0.02 20,000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476JT4 $22K 0.02 20,000 DBT US
State of Ohio 677523GD8 $22K 0.02 20,000 DBT US
หน้า 31 จาก 37
← ก่อนหน้า ถัดไป →

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
FVC First Trust Exchange-Traded Fun… $113.7M
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M