Northern Funds (TAXI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.65
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▼ -0.05 (-0.10%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.08 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.76% | — |
| 3M | ▼ -1.76% | — |
| 6M | ▼ -2.48% | — |
| YTD | ▼ -1.28% | — |
| 1Y | ▲ +1.17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.17% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 2.78%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.76
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$39.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$59.7M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$102.6M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTH7 | $116K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528VGY9 | $115K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CH8 | $115K | 0.10 | 110,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523NH1 | $115K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2K3 | $114K | 0.10 | 110,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SAQ7 | $114K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QTB2 | $114K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193WM6 | $114K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Allen County Building Corp. | 01752EAY3 | $113K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SJ5 | $113K | 0.10 | 110,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MR31 | $113K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46613P3M6 | $113K | 0.10 | 110,000 | DBT | US |
| County of Fulton GA Water & Sewerage Revenue | 360066PZ1 | $113K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615NM4 | $113K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723BN2 | $112K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028ZZ9 | $112K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TP2 | $112K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870QX1 | $112K | 0.10 | 110,000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 544587G93 | $111K | 0.10 | 110,000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541D53 | $111K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535L2 | $111K | 0.10 | 110,000 | DBT | US |
| State of Texas | 882725DB7 | $111K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K5Z1 | $110K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EQ4 | $110K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137ER2 | $110K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246N7 | $110K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084183R2 | $110K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHP3 | $110K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JCS3 | $110K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507KY9 | $110K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EFS7 | $110K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 4787182B4 | $110K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Westmoreland County Municipal Authority | 961017SY7 | $109K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JP8 | $109K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAY9 | $109K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268ET0 | $109K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJH0 | $109K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2N7 | $109K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227WE7 | $109K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532RH9 | $109K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HJ8 | $108K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Indiana University | 455168HH0 | $108K | 0.10 | 95,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DMK7 | $108K | 0.10 | 125,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71885KAH9 | $108K | 0.10 | 95,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BYU6 | $108K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBT9 | $108K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X7Z5 | $108K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039FJ3 | $108K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845ME0 | $107K | 0.10 | 100,000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BT2 | $107K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
หน้า 5
จาก 37
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |