Northern Funds (TAXI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.70
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.05 (+0.10%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.08 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.47% | — |
| 3M | ▲ +0.81% | — |
| 6M | ▲ +1.79% | — |
| YTD | ▲ +0.49% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +2.97% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$39.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$59.7M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$102.6M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern California Energy Authority | 664840AL9 | $133K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| Chicago Midway International Airport | 167562SL2 | $132K | 0.12 | 130,000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FT7 | $132K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EYB8 | $132K | 0.12 | 130,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $132K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111XT6 | $132K | 0.12 | 130,000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DGL2 | $132K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DKH4 | $131K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| Trust for Cultural Resources of The City of New York (The) | 649717VG7 | $131K | 0.12 | 120,000 | DBT | US |
| FYI Properties | 302716BJ3 | $131K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BR5 | $131K | 0.12 | 120,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A92 | $130K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THS9 | $130K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CE5 | $130K | 0.12 | 125,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Z34 | $130K | 0.11 | 120,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J80 | $129K | 0.11 | 125,000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UH0 | $129K | 0.11 | 120,000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825HE8 | $129K | 0.11 | 125,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227WA5 | $128K | 0.11 | 115,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AAY4 | $128K | 0.11 | 115,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEA0 | $128K | 0.11 | 125,000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428N28 | $127K | 0.11 | 115,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue | 41422EFQ1 | $127K | 0.11 | 125,000 | DBT | US |
| Grand River Dam Authority | 386442WR4 | $127K | 0.11 | 125,000 | DBT | US |
| New Mexico Municipal Energy Acquisition Authority | 647207BL2 | $127K | 0.11 | 120,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160DAJ5 | $126K | 0.11 | 120,000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216862D3 | $126K | 0.11 | 125,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NC4 | $125K | 0.11 | 115,000 | DBT | US |
| Alamo Community College District | 011415RF5 | $124K | 0.11 | 120,000 | DBT | US |
| State of Texas | 8827236X2 | $124K | 0.11 | 120,000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643PV0 | $124K | 0.11 | 120,000 | DBT | US |
| King County School District No. 414 Lake Washington | 495260H61 | $123K | 0.11 | 120,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TDL8 | $123K | 0.11 | 120,000 | DBT | US |
| University of Delaware | 914245EG6 | $123K | 0.11 | 110,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848RX3 | $122K | 0.11 | 120,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K5X6 | $121K | 0.11 | 115,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A43 | $121K | 0.11 | 115,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553A50 | $120K | 0.11 | 115,000 | DBT | US |
| St Louis Community College District | 85234LAZ5 | $120K | 0.11 | 110,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FZF8 | $119K | 0.11 | 110,000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AJ7 | $119K | 0.11 | 105,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525X94 | $119K | 0.11 | 110,000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QW5 | $119K | 0.11 | 110,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152E56 | $118K | 0.10 | 120,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX60 | $117K | 0.10 | 110,000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 320 Sumner | 720526YX4 | $117K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| North Dakota Public Finance Authority | 65887PYS8 | $117K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487WJ7 | $116K | 0.10 | 110,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775226P4 | $116K | 0.10 | 105,000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643UK8 | $116K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
หน้า 4
จาก 37
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |