Northern Funds (TAXI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.65
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▼ -0.05 (-0.10%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.08 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.76% | — |
| 3M | ▼ -1.76% | — |
| 6M | ▼ -2.48% | — |
| YTD | ▼ -1.28% | — |
| 1Y | ▲ +1.17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.17% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 2.78%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.76
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$39.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$59.7M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$102.6M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Houston | 914302JV7 | $107K | 0.09 | 105,000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VJF6 | $107K | 0.09 | 105,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F63 | $107K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152Y39 | $107K | 0.09 | 105,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224N54 | $107K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Patriots Energy Group Financing Agency | 70342PAR5 | $107K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SA2 | $107K | 0.09 | 105,000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C48 | $107K | 0.09 | 105,000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C55 | $106K | 0.09 | 105,000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523974U7 | $106K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WQ96 | $106K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333NYS6 | $106K | 0.09 | 105,000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758Z63 | $106K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPM6 | $106K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PQ9 | $106K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Board of Governors of Colorado State University System | 196707MQ3 | $106K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532FR0 | $106K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893Q38 | $106K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WH4 | $106K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RH5 | $105K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| Jefferson County School District R-1 | 472736X85 | $105K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District (The) | 84131TBT8 | $105K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845PK3 | $105K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137RR8 | $105K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581PL5 | $105K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFC1 | $105K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFW2 | $105K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XA6 | $105K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444957Z1 | $104K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QT2 | $104K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854H62 | $104K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462SG2 | $104K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TBL0 | $104K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XHM3 | $104K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SAP9 | $104K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224A74 | $103K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828542Y7 | $103K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333MX26 | $103K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424RH0 | $103K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZL0 | $103K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712YE5 | $103K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224XH7 | $102K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| County of Travis TX | 89453PG78 | $102K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAU7 | $102K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRN7 | $102K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EYL4 | $102K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219MY5 | $102K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224WP0 | $102K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXX1 | $102K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BYL9 | $102K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
หน้า 6
จาก 37
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |