Northern Funds (TAXI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.65
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▼ -0.05 (-0.10%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.08 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.76% | — |
| 3M | ▼ -1.76% | — |
| 6M | ▼ -2.48% | — |
| YTD | ▼ -1.28% | — |
| 1Y | ▲ +1.17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.17% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 2.78%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.76
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$39.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$59.7M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$102.6M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clark County School District No. 114 Evergreen | 181234P41 | $102K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| City of Denton TX Utility System Revenue | 249015C71 | $101K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RNM4 | $101K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HL1 | $101K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CCU0 | $101K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PNK2 | $101K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AFC4 | $101K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PRP1 | $101K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G39 | $101K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514BS8 | $100K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CCV7 | $100K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758Z71 | $100K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCR6 | $100K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GY6 | $99K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AQL4 | $99K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 546589Y89 | $99K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246R8 | $99K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| Leon County - City of Tallahassee Blueprint Intergovernmental Agency | 523400BD0 | $99K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBF5 | $99K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775227H1 | $98K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650010CC3 | $98K | 0.09 | 100,000 | DBT | US |
| San Joaquin Valley Clean Energy Authority | 79811YAK4 | $98K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QSZ0 | $98K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTN2 | $98K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| City of Orlando FL Tourist Development Tax Revenue | 686499BX1 | $98K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553ZZ7 | $98K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BYT9 | $98K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174YX5 | $97K | 0.09 | 85,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AA86 | $97K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971WV23 | $97K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PK2 | $97K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302FX7 | $97K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VK4 | $97K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870EY2 | $97K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FP5 | $97K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | 010268DF4 | $97K | 0.09 | 85,000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558KB6 | $96K | 0.09 | 95,000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MTU9 | $96K | 0.09 | 90,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224S26 | $96K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FBL0 | $96K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BH4 | $96K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SK4 | $96K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XW8 | $95K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219UZ3 | $95K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001MB5 | $95K | 0.08 | 85,000 | DBT | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QA5 | $95K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397H82 | $95K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QC2 | $95K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| State of Iowa | 46257TEW5 | $95K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K6A5 | $95K | 0.08 | 90,000 | DBT | US |
หน้า 7
จาก 37
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138,183,000 | 95.82% | 2,689,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,582,096 | 1.79% | 50,250 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2,569,460 | 1.78% | 50,005 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868,509 | 0.60% | 16,902 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,949 | 0.01% | 252 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |