Northern Funds (TAXI)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093504 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$50.65
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▼ -0.05 (-0.10%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.08 – $52.09
ช่วง 52 สัปดาห์

ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้

ในหน้านี้

TAXI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -1.76% —
3M ▼ -1.76% —
6M ▼ -2.48% —
YTD ▼ -1.28% —
1Y ▲ +1.17% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 ▲ +1.17% —
ความผันผวน 1 ปี
2.78%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
0.76

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
+$39.0M
สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
+$59.7M
ย้อนหลัง 9 เดือน
+$102.6M

ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,810 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
District of Columbia Water & Sewer Authority 254845TR1 $94K 0.08 85,000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III 88256HBE7 $94K 0.08 90,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TCG0 $94K 0.08 90,000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GGJ6 $94K 0.08 85,000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BHM0 $94K 0.08 85,000 DBT US
Johnson County Unified School District No. 233 Olathe 478718Z93 $94K 0.08 85,000 DBT US
Utah Transit Authority 917565EU3 $94K 0.08 85,000 DBT US
Indiana Finance Authority 45505MJN7 $94K 0.08 85,000 DBT US
County of Jefferson AL Sewer Revenue 472682ZD8 $94K 0.08 85,000 DBT US
County of Clark NV 181000TJ9 $93K 0.08 85,000 DBT US
State of Florida Lottery Revenue 341507S28 $93K 0.08 90,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MSP1 $92K 0.08 85,000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CBF3 $92K 0.08 85,000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591745B94 $92K 0.08 85,000 DBT US
Aldine Independent School District 014393A77 $92K 0.08 90,000 DBT US
Virginia Public Building Authority 9281725N1 $92K 0.08 85,000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424TU9 $92K 0.08 80,000 DBT US
City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue 4387014T8 $92K 0.08 80,000 DBT US
University of Utah (The) 9151832U0 $92K 0.08 85,000 DBT US
State of Minnesota 60412ATN3 $92K 0.08 85,000 DBT US
North Texas Tollway Authority 66285WF35 $91K 0.08 85,000 DBT US
State of Illinois 452152G96 $91K 0.08 90,000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015C30 $91K 0.08 90,000 DBT US
City of Mobile AL 6071143X1 $91K 0.08 80,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224RU5 $91K 0.08 90,000 DBT US
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CGM3 $91K 0.08 90,000 DBT US
State of Georgia 373385EE9 $91K 0.08 85,000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GRP2 $91K 0.08 85,000 DBT US
Spokane County School District No. 356 Central Valley 848797QK5 $91K 0.08 90,000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GPC3 $91K 0.08 85,000 DBT US
Empire State Development Corp. 64985TCM1 $91K 0.08 105,000 DBT US
County of Clark NV 180848F24 $91K 0.08 85,000 DBT US
County of Miami-Dade FL Transit System 59334PHE0 $91K 0.08 85,000 DBT US
County of Montgomery TX 613682BB8 $90K 0.08 85,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DCR1 $90K 0.08 90,000 DBT US
District of Columbia 25476FXF0 $90K 0.08 85,000 DBT US
City of Dallas TX 235219PP1 $90K 0.08 85,000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AB44 $90K 0.08 85,000 DBT US
State of Ohio 677522VB7 $90K 0.08 85,000 DBT US
Los Angeles Unified School District 544648XP8 $89K 0.08 80,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MSW6 $89K 0.08 85,000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45129WPQ7 $89K 0.08 85,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532BK9 $89K 0.08 85,000 DBT US
University of California 91412HRT2 $89K 0.08 80,000 DBT US
County of Clark NV 181000TG5 $89K 0.08 80,000 DBT US
County of Wake NC 930864GJ6 $89K 0.08 80,000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593L83 $89K 0.08 85,000 DBT US
Wisconsin Department of Transportation 9771234Q8 $89K 0.08 80,000 DBT US
State of California 13063EDL7 $89K 0.08 80,000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232CA2 $89K 0.08 80,000 DBT US
หน้า 8 จาก 37
← ก่อนหน้า ถัดไป →

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 5 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $138,183,000 95.82% 2,689,170 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2,582,096 1.79% 50,250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2,569,460 1.78% 50,005 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868,509 0.60% 16,902 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $12,949 0.01% 252 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $115.1M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M