Northern Funds (TAXT)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093505 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$50.91
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.03 (-0.06%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.04 – $52.32
ช่วง 52 สัปดาห์

ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้

ในหน้านี้

TAXT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -1.60% —
3M ▼ -1.60% —
6M ▼ -2.37% —
YTD ▼ -1.01% —
1Y ▲ +1.74% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 ▲ +1.65% —
ความผันผวน 1 ปี
3.10%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
1.00

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
+$11.3M
สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
+$26.9M
ย้อนหลัง 9 เดือน
+$38.2M

ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,097 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Oklahoma Industries Authority 67910FAF1 $43K 0.08 40,000 DBT US
Merrillville Multi School Building Corp. 590252QW5 $43K 0.08 40,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972H3M2 $43K 0.08 45,000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AF40 $43K 0.08 40,000 DBT US
Merrillville Multi School Building Corp. 590252QY1 $43K 0.08 40,000 DBT US
Clark County School District 181059N93 $43K 0.08 40,000 DBT US
Polk County School District 731127DB9 $43K 0.08 40,000 DBT US
Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. 882667AP3 $42K 0.08 40,000 DBT US
Long Island Power Authority 542691DJ6 $42K 0.08 40,000 DBT US
County of Wake NC 930876FJ1 $42K 0.08 45,000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AB77 $42K 0.08 40,000 DBT US
State of Mississippi 605581PM3 $42K 0.08 40,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225KW5 $42K 0.08 40,000 DBT US
Foothill-De Anza Community College District 345102NK9 $42K 0.08 45,000 DBT US
Central Plains Energy Project 154871CE5 $42K 0.08 40,000 DBT US
City of Memphis TN 586145U51 $42K 0.08 45,000 DBT US
State of Minnesota 60412AXX6 $41K 0.08 40,000 DBT US
Metropolitan Government Nashville & Davidson County Sports Authority 592090JZ8 $41K 0.08 40,000 DBT US
State of Washington 93974D4H8 $41K 0.08 40,000 DBT US
Springfield School District No. R-12 851035UE3 $41K 0.08 40,000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition and Supply Corp. I 88256CEX3 $41K 0.08 40,000 DBT US
Horry County School District/SC 440673K67 $41K 0.08 40,000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224XH7 $41K 0.08 40,000 DBT US
County of King WA Sewer Revenue 4952894F4 $40K 0.08 40,000 DBT US
Iowa Finance Authority 46247SFR0 $40K 0.08 35,000 DBT US
New York State Environmental Facilities Corp. 64986DNZ4 $39K 0.08 35,000 DBT US
Philadelphia Gas Works Co. 71783MDA0 $39K 0.07 35,000 DBT US
New Jersey Educational Facilities Authority 646067CG1 $39K 0.07 40,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811GN63 $39K 0.07 35,000 DBT US
Multnomah County School District No. 1J Portland 625517LP0 $39K 0.07 40,000 DBT US
State of North Carolina 65829QEG5 $39K 0.07 40,000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BHQ1 $38K 0.07 35,000 DBT US
Long Beach Bond Finance Authority 54241AAW3 $38K 0.07 35,000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XJE3 $38K 0.07 35,000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45130ABR5 $38K 0.07 35,000 DBT US
State of Colorado 196711SD8 $38K 0.07 35,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811GK82 $38K 0.07 35,000 DBT US
County of Harris TX 414005N46 $38K 0.07 35,000 DBT US
State of Maine 56052AD29 $38K 0.07 35,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFD3 $37K 0.07 35,000 DBT US
Dallas Independent School District 235308R47 $37K 0.07 35,000 DBT US
Collin County Community College District 194741HL1 $37K 0.07 35,000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577XAW6 $37K 0.07 35,000 DBT US
City of Dallas TX 235219PN6 $37K 0.07 35,000 DBT US
City of New York NY 64966SKV7 $37K 0.07 35,000 DBT US
State of Illinois 452153NZ8 $37K 0.07 35,000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PEK0 $37K 0.07 35,000 DBT US
Nassau County Interim Finance Authority 631663QW4 $37K 0.07 35,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FFG5 $37K 0.07 35,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461364D0 $37K 0.07 35,000 DBT US
หน้า 11 จาก 22
← ก่อนหน้า ถัดไป →

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $51,265,249 94.46% 991,495 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1,825,962 3.36% 35,315 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921,150 1.70% 17,800 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260,231 0.48% 5,033 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
ARLU AIM ETF Products Trust $52.5M
RSBA Tidal Trust II $52.6M
PSR Invesco Actively Managed Exchan… $51.9M
HRTS Tema ETF Trust $51.9M
XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… $51.7M
XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… $51.6M
HYIN WisdomTree Trust $51.5M