Northern Funds (TAXT)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093505 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.91
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.03 (-0.06%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.04 – $52.32
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.60% | — |
| 3M | ▼ -1.60% | — |
| 6M | ▼ -2.37% | — |
| YTD | ▼ -1.01% | — |
| 1Y | ▲ +1.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.65% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 3.10%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.00
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$11.3M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$26.9M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$38.2M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,097 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EV2 | $37K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FYZ7 | $37K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769PY9 | $37K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525A24 | $37K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477YS9 | $36K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SG1 | $36K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001NJ7 | $36K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Oklahoma Industries Authority | 67910FAC8 | $36K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GDW0 | $36K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTE0 | $36K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393XF4 | $36K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCS2 | $36K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677581GW4 | $35K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| County of Travis TX | 89453PYF0 | $35K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Lone Star College System | 542264GQ3 | $35K | 0.07 | 35,000 | DBT | US |
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | 603827N44 | $35K | 0.07 | 40,000 | DBT | US |
| San Diego County Regional Transportation Commission | 797400PQ5 | $35K | 0.07 | 30,000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990CJE2 | $33K | 0.06 | 35,000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523973H7 | $33K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AZB2 | $33K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 478718Z93 | $33K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711TW5 | $33K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AP52 | $33K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609TD88 | $33K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DXC8 | $33K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga OH | 23225PBP9 | $32K | 0.06 | 35,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SCM4 | $32K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Hays Consolidated Independent School District | 4211107T8 | $32K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Forsyth County School District | 346604LC3 | $32K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810593K0 | $32K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NX3 | $32K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ARB1 | $32K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAX4 | $32K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Orange County Convention Center/Orlando | 684545A97 | $32K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB51 | $32K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GDT7 | $32K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C2U8 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GRQ7 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| County of Sacramento CA Airport System Revenue | 786107UZ3 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486T82 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606E7 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532DJ0 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Frenship Independent School District | 357866K43 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JNP9 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854D74 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QFL3 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Missouri Highway & Transportation Commission | 60636WSZ9 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Cook Kane Lake & McHenry Counties Community College District No. 512 | 216181GV3 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Bi-State Development Agency of the Missouri-Illinois Metropolitan District | 088632CD4 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782FS3 | $31K | 0.06 | 30,000 | DBT | US |
หน้า 12
จาก 22
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |