Northern Funds (TAXT)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093505 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$50.91
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.03 (-0.06%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.04 – $52.32
ช่วง 52 สัปดาห์

ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้

ในหน้านี้

TAXT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▼ -1.60% —
3M ▼ -1.60% —
6M ▼ -2.37% —
YTD ▼ -1.01% —
1Y ▲ +1.74% —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 ▲ +1.65% —
ความผันผวน 1 ปี
3.10%
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
1.00

ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
+$11.3M
สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
+$26.9M
ย้อนหลัง 9 เดือน
+$38.2M

ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,097 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
District of Columbia 25476FC71 $10K 0.02 10,000 DBT US
Palm Beach County School District 696550C26 $10K 0.02 10,000 DBT US
Energy Northwest 29270CV93 $10K 0.02 10,000 DBT US
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZK2 $10K 0.02 10,000 DBT US
King County School District No. 414 Lake Washington 495260H79 $10K 0.02 10,000 DBT US
City of Gainesville FL Utilities System Revenue 362848UF8 $10K 0.02 10,000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424SL0 $10K 0.02 10,000 DBT US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. 41401PCQ4 $10K 0.02 10,000 DBT US
Tennessee State School Bond Authority 880558QP9 $10K 0.02 10,000 DBT US
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZP1 $10K 0.02 10,000 DBT US
Orlando Utilities Commission 686507JB1 $10K 0.02 10,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BL33 $10K 0.02 10,000 DBT US
Utah Transit Authority 917567DX4 $10K 0.02 10,000 DBT US
Arizona Board of Regents 04048RXH4 $10K 0.02 10,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EW46 $10K 0.02 10,000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593WX6 $10K 0.02 10,000 DBT US
State of Delaware 246381PK7 $10K 0.02 10,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BVA6 $10K 0.02 10,000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CBU6 $10K 0.02 10,000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 7962537P1 $10K 0.02 10,000 DBT US
North Harris County Regional Water Authority 65956NGR1 $10K 0.02 10,000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015C30 $10K 0.02 10,000 DBT US
State of Mississippi 605581LB1 $10K 0.02 10,000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015C48 $10K 0.02 10,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525ZH4 $10K 0.02 10,000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 2350365T3 $10K 0.02 10,000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 2350365B2 $10K 0.02 10,000 DBT US
Grand River Dam Authority 386442WS2 $10K 0.02 10,000 DBT US
North Harris County Regional Water Authority 65956NGU4 $10K 0.02 10,000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GPW9 $10K 0.02 10,000 DBT US
City of Gainesville FL Utilities System Revenue 362848VD2 $10K 0.02 10,000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BVZ1 $10K 0.02 10,000 DBT US
City of Philadelphia PA 717813WP0 $10K 0.02 10,000 DBT US
Michigan State Building Authority 594615FW1 $10K 0.02 10,000 DBT US
City of Portland OR Sewer System Revenue 736742ZJ9 $10K 0.02 10,000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XBC1 $9K 0.02 10,000 DBT US
State of Louisiana 54641CBM6 $6K 0.01 5,000 DBT US
Arapahoe County School District No. 5 Cherry Creek 164555EH3 $5K 0.01 5,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525X94 $5K 0.01 5,000 DBT US
County of Broward FL Tourist Development Tax Revenue 115085AG7 $5K 0.01 5,000 DBT US
State of Ohio 67759HRZ9 $5K 0.01 5,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532ES9 $5K 0.01 5,000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477M94 $5K 0.01 5,000 DBT US
Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 592647GW5 $5K 0.01 5,000 DBT US
State of Minnesota 60412AS53 $5K 0.01 5,000 DBT US
State of Maryland 574193UJ5 $5K 0.01 5,000 DBT US
Allegheny County Sanitary Authority 017357F74 $5K 0.01 5,000 DBT US
หน้า 22 จาก 22
← ก่อนหน้า ถัดไป →

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NORTHERN TRUST CORP $51,265,249 94.46% 991,495 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1,825,962 3.36% 35,315 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921,150 1.70% 17,800 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260,231 0.48% 5,033 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
ARLU AIM ETF Products Trust $52.5M
RSBA Tidal Trust II $52.6M
PSR Invesco Actively Managed Exchan… $51.9M
HRTS Tema ETF Trust $51.9M
XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… $51.7M
XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… $51.6M
HYIN WisdomTree Trust $51.5M