Northern Funds (TAXT)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093505 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$50.91
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.03 (-0.06%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$50.04 – $52.32
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
TAXT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.60% | — |
| 3M | ▼ -1.60% | — |
| 6M | ▼ -2.37% | — |
| YTD | ▼ -1.01% | — |
| 1Y | ▲ +1.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2025 | ▲ +1.65% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 3.10%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.00
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$11.3M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$26.9M
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$38.2M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,097 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769FG9 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JW0 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX94 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AWH2 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YE6 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CSN8 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| San Diego Public Facilities Financing Authority | 797299SC9 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Cook Kane Lake & McHenry Counties Community College District No. 512 | 216181GG6 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FC89 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514ANA9 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ERH1 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RA28 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QC2 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WN8 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385CM3 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974FEG4 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCJ4 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Philadelphia Gas Works Co. | 71783MDD4 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550F49 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE25 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BF2 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224S67 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TD9 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349HA7 | $11K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Sports Authority | 592090JY1 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532KQ6 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553H20 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHC9 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DJJ2 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFC1 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308C92 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Comal Independent School District | 1998207M7 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FZA9 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423316H2 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YA4 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712ZH7 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381NF0 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 6500092H5 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon | 89546RPP3 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAL1 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XAW8 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WK62 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870NX4 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151833T2 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEB8 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Deutsche Intermediate Tax-Free Fund | 44244CNG8 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005W46 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424RE7 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XHB8 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
| Riley County Unified School District No. 383 Manhattan-Ogden | 766651RR6 | $10K | 0.02 | 10,000 | DBT | US |
หน้า 21
จาก 22
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51,265,249 | 94.46% | 991,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,825,962 | 3.36% | 35,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921,150 | 1.70% | 17,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260,231 | 0.48% | 5,033 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |