Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNA)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000093510 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$2.0M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$998K
- ย้อนหลัง 9 เดือน
- +$2.0M
ก.ค. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 138 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fargo Park District | 307489XY5 | $27K | 0.38 | 25,000 | US |
| Gateway Technical College District | 3678146V7 | $27K | 0.38 | 25,000 | US |
| Utah Water Finance Agency | 917572YE3 | $27K | 0.38 | 25,000 | US |
| Calhoun County Independent School District | 129703FQ2 | $27K | 0.38 | 25,000 | US |
| City of St George UT Wastewater Treatment Revenue | 789565AJ7 | $27K | 0.38 | 25,000 | US |
| Barron Area School District | 068715FP1 | $27K | 0.38 | 25,000 | US |
| Milwaukee Metropolitan Sewerage District | 602409MA9 | $26K | 0.38 | 25,000 | US |
| City of Orange Beach AL | 68406PKK6 | $26K | 0.38 | 25,000 | US |
| Milwaukee Area Technical College District | 602369MV9 | $26K | 0.37 | 25,000 | US |
| Town of Smyrna TN | 832832MF3 | $26K | 0.37 | 25,000 | US |
| Northeast Wisconsin Technical College District/WI | 66440AVE3 | $26K | 0.37 | 25,000 | US |
| City of Kingsport TN | 496443YP1 | $26K | 0.37 | 25,000 | US |
| City of Shawnee KS | 820667D67 | $26K | 0.37 | 25,000 | US |
| City of Wenatchee WA Water & Sewer Revenue | 950511KY0 | $26K | 0.37 | 25,000 | US |
| Municipality of Anchorage AK Solid Waste Services Revenue | 033262AD8 | $26K | 0.37 | 25,000 | US |
| City of New Berlin WI | 642288X41 | $26K | 0.37 | 25,000 | US |
| University of South Carolina | 913367FX1 | $26K | 0.37 | 25,000 | US |
| City of Olive Branch MS | 680718XS7 | $25K | 0.36 | 25,000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 7092247L7 | $25K | 0.36 | 25,000 | US |
| City of Toledo OH Water System Revenue | 889396RR0 | $25K | 0.36 | 25,000 | US |
| Nashwauk Keewatin Independent School District No. 319 | 631500CN3 | $22K | 0.31 | 20,000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EBR3 | $22K | 0.31 | 20,000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPY0 | $22K | 0.31 | 20,000 | US |
| Elkhorn School District | 259309X64 | $20K | 0.29 | 20,000 | US |
| Hallsdale-Powell Utility District | 406313PU4 | $16K | 0.23 | 15,000 | US |
| City of Stevens Point WI | 860248K28 | $16K | 0.23 | 15,000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675937S5 | $16K | 0.23 | 15,000 | US |
| Avon Redevelopment Authority | 05408FAK9 | $16K | 0.23 | 15,000 | US |
| Vermont Municipal Bond Bank | 924215BD7 | $11K | 0.16 | 10,000 | US |
| City of South Jordan UT Water Revenue | 83854PCN5 | $11K | 0.16 | 10,000 | US |
| City of Knoxville TN Electric System Revenue | 499746N50 | $11K | 0.16 | 10,000 | US |
| County of Berkeley SC Combined Utility System Revenue | 084213CB1 | $11K | 0.16 | 10,000 | US |
| Mississippi Development Bank | 60534W7H5 | $11K | 0.16 | 10,000 | US |
| New Hampshire Municipal Bond Bank | 64465QEB8 | $11K | 0.15 | 10,000 | US |
| Grant County Public Utility District No. 2 Priest Rapids Hydroelectric Project | 387883ZV6 | $11K | 0.15 | 10,000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108E72 | $11K | 0.15 | 10,000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108C58 | $11K | 0.15 | 10,000 | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 62620HAH5 | $11K | 0.15 | 10,000 | US |
หน้า 3
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
เงินปันผล 12 การชำระเงิน
$2.07
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.2250 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.1790 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1520 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.1980 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.1540 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.1840 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.2160 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.1520 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.1770 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.1820 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.1760 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.0750 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $5,270,712 | 89.18% | 52,411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $638,286 | 10.80% | 6,347 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,458 | 0.02% | 14,501 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Qua… | $7.1M |
| BRKC Yieldmax Brk.b Option Income St… | $7.2M |
| SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $7.2M |
| VERS ProShares Metaverse ETF | $7.3M |
| CLIX ProShares Long Online/Short Sto… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $7.3M |
| EPIN Harbor International Equity ETF | $7.0M |
| AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Sha… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $6.9M |
| IQRA NYLI CBRE Real Assets ETF | $6.9M |
| UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersec… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $6.9M |
| ASMH ASML Holding NV ADRhedged(TM) | $6.8M |