Nushares ETF Trust (NCPB)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000084188 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$24.54
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▼ -0.03 (-0.12%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$24.52 – $25.74
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $56.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 480
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 20.06%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 123.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 10
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
NCPB กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.81% | — |
| 3M | ▼ -2.81% | — |
| 6M | ▼ -3.69% | — |
| YTD | ▼ -2.71% | — |
| 1Y | ▼ -1.80% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 6 มีนาคม 2024 | ▼ -2.11% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 4.87%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.64
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$628K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$2.5M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 480 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckeye Partners LP | 118230AW1 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 207942AB9 | $26K | 0.05 | 25,000 | ABS-CBDO | US |
| Clarios Global LP / Clarios US Finance Co | 18060TAD7 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | N/A |
| Starwood Property Trust Inc | 85571BBD6 | $26K | 0.05 | 25,000 | DBT | US |
| Commonwealth Edison Co | 202795KB5 | $25K | 0.04 | 25,000 | DBT | US |
| Kodiak Gas Services LLC | 50012LAF1 | $25K | 0.04 | 25,000 | DBT | US |
| Novartis Capital Corp | 66989HBL1 | $25K | 0.04 | 25,000 | DBT | US |
| Hexcel Corp | 428291AQ1 | $25K | 0.04 | 25,000 | DBT | US |
| Ryan Specialty LLC | 78351GAA3 | $25K | 0.04 | 25,000 | DBT | US |
| Commercial Metals Co | 201723AV5 | $25K | 0.04 | 25,000 | DBT | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855RAM2 | $25K | 0.04 | 25,000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAE8 | $25K | 0.04 | 25,000 | DBT | CA |
| California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | 13005HAA8 | $25K | 0.04 | 25,000 | DBT | GB |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BC8 | $25K | 0.04 | 25,000 | DBT | US |
| UWM Holdings LLC | 903522AA8 | $24K | 0.04 | 25,000 | DBT | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DSRU8 | $24K | 0.04 | 24,190 | ABS-MBS | US |
| TRANSOCEAN INC | 893830BX6 | $22K | 0.04 | 21,000 | DBT | BM |
| Government National Mortgage Association | 38384CK24 | $22K | 0.04 | 27,283 | ABS-CBDO | US |
| WALMART INC | 931142EU3 | $22K | 0.04 | 30,000 | DBT | US |
| Iliad Holding SAS | 449691AF1 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | FR |
| Uniti Services LLC | 97382BAB5 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp | 37185LAQ5 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Venture Global Plaquemines LNG LLC | 922966AC0 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Herc Holdings Inc | 42704LAG9 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Stonepeak Nile Parent LLC | 861932AA9 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Global Medical Response Inc | 37960BAD7 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Wand NewCo 3 Inc | 933940AA6 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Herc Holdings Inc | 42704LAF1 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp | 55342UAQ7 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Kodiak Gas Services LLC | 50012LAE4 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Mineral Resources Ltd | 603051AF0 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | AU |
| Concentra Health Services Inc | 20600DAA1 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc | 01330AAA4 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | LU |
| WESCO Distribution Inc | 95081QAS3 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Jane Street Group / JSG Finance Inc | 47077WAE8 | $21K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Wayfair LLC | 94419NAA5 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Goat Holdco LLC | 38021MAA4 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Herc Holdings Inc | 42704LAE4 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743LAB6 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| CACI International Inc | 127190AE6 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Kodiak Gas Services LLC | 50012LAD6 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Chord Energy Corp | 674215AQ1 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Matador Resources Co | 576485AH9 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Quikrete Holdings Inc | 74843PAA8 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Iliad Holding SAS | 449691AG9 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | FR |
| ContourGlobal Power Holdings SA | 21220LAB9 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | LU |
| Rocket Cos Inc | 77311WAA9 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Avient Corp | 05368VAB2 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| Esab Corp | 29605JAA4 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
| NRG Energy Inc | 629377CX8 | $20K | 0.04 | 20,000 | DBT | US |
หน้า 9
จาก 10
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 10 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36,431,402 | 55.19% | 1,474,663 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15,235,434 | 23.08% | 609,295 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9,315,434 | 14.11% | 371,058 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $2,446,456 | 3.71% | 97,827 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,245,799 | 1.89% | 49,822 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596,094 | 0.90% | 23,839 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249,550 | 0.38% | 9,980 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224,870 | 0.34% | 8,993 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224,795 | 0.34% | 8,990 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35,407 | 0.05% | 1,416 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |